Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 30,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0ZYA7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,93 | +2,2 % | +2,9 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
5,4 % | Informationstechnologie.. |
2,6 % | Industrie |
1,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Österreich |
12,1 % | Deutschland |
9,2 % | USA |
8,9 % | Frankreich |
7,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,55
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
5,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,620 % | Industrie | |
1,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,770 % | Finanzdienstleistungen | |
0,630 % | Rohstoffe | |
0,390 % | Energie | |
81,580 % | übrige Bestandteile |
7,330 % | MUL-LYCOEOGOINLIBD A | |
6,840 % | EURO BONDPORTFOLIO T | |
3,750 % | UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | |
3,230 % | COM.BK AUST. 22/25 MTN | |
3,140 % | HYPO VORARL. 23/28 MTN | |
3,080 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
3,080 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,030 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,980 % | FINLD 16-26 | |
2,860 % | SLOVENSK.SPO 19/26 MTN | |
60,680 % | übrige Positionen |
12,250 % | Österreich | |
12,130 % | Deutschland | |
9,150 % | USA | |
8,910 % | Frankreich | |
7,510 % | Niederlande | |
4,270 % | Slowakei | |
3,230 % | Australien | |
2,980 % | Finnland | |
2,860 % | Norwegen | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,390 % | Dänemark | |
0,340 % | Spanien | |
0,330 % | Schweiz | |
0,310 % | Irland | |
34,740 % | übrige Länder |
54,470 % | Euro | |
9,460 % | US Dollar | |
0,600 % | Pfund Sterling | |
0,390 % | Dänische Kronen | |
0,330 % | Schweizer Franken | |
34,750 % | übrige Währungen |