SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS Fonds

WKN: A1T6G6 ISIN: AT0000A0ZYA7


101,55 EUR
+0,19 % +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
31.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,20 EUR)
Fondsvolumen 30,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0ZYA7
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ralf Schneider
Auflagedatum 02.05.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,93 +2,2 % +2,9 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,8 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Informationstechnologie..
2,6 % Industrie
1,8 % Gesundheitsdienstleistu..
1,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
12,2 % Österreich
12,1 % Deutschland
9,2 % USA
8,9 % Frankreich
7,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,55
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Bestandteile

  5,780 % Sonstige Konsumgüter
  5,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,620 % Industrie
  1,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,770 % Finanzdienstleistungen
  0,630 % Rohstoffe
  0,390 % Energie
  81,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,330 % MUL-LYCOEOGOINLIBD A
  6,840 % EURO BONDPORTFOLIO T
  3,750 % UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH
  3,230 % COM.BK AUST. 22/25 MTN
  3,140 % HYPO VORARL. 23/28 MTN
  3,080 % OESTERREICH 20/30 MTN
  3,080 % OESTERREICH 23/33 MTN
  3,030 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  2,980 % FINLD 16-26
  2,860 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN
  60,680 % übrige Positionen

Länder

  12,250 % Österreich
  12,130 % Deutschland
  9,150 % USA
  8,910 % Frankreich
  7,510 % Niederlande
  4,270 % Slowakei
  3,230 % Australien
  2,980 % Finnland
  2,860 % Norwegen
  0,600 % Großbritannien
  0,390 % Dänemark
  0,340 % Spanien
  0,330 % Schweiz
  0,310 % Irland
  34,740 % übrige Länder

Währungen

  54,470 % Euro
  9,460 % US Dollar
  0,600 % Pfund Sterling
  0,390 % Dänische Kronen
  0,330 % Schweizer Franken
  34,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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