Euro BondPortfolio (T) Fonds

WKN: A0DQF4 ISIN: AT0000604384


129,92 EUR
+0,74 % +0,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 80,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000604384
Portrait

★★★
--
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. (FH) Man..
Auflagedatum 24.03.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,50 -8,1 % -4,0 %
7,21 -13,0 % -2,9 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Italien
16,5 % Österreich
12,9 % Frankreich
10,3 % Spanien
7,5 % Slowakei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,92
01.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 bis 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein Mindestrating von A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,750 % B.T.P. 15-25
  3,700 % B.T.P. 16-23
  3,400 % QUEBEC,PROV 21/31 MTN
  3,010 % ITALIEN 19/27
  2,780 % SPANIEN 21/31
  2,670 % PORTUGAL 08-23
  2,560 % B.T.P. 12-22
  2,560 % SPANIEN 15-25
  2,510 % CZECH REP. 12/22 MTN
  2,430 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN
  70,630 % übrige Positionen

Länder

  19,360 % Italien
  16,520 % Österreich
  12,910 % Frankreich
  10,330 % Spanien
  7,510 % Slowakei
  4,010 % Norwegen
  3,650 % Deutschland
  3,510 % Niederlande
  3,400 % Kanada
  3,290 % Portugal
  2,510 % Tschechien
  2,350 % Luxemburg
  2,330 % Polen
  1,830 % Slowenien
  1,220 % Australien
  1,220 % Großbritannien
  0,790 % Irland
  0,660 % Belgien
  0,570 % Neuseeland
  2,030 % übrige Länder

Währungen

  98,800 % Euro
  1,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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