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SpänglerPrivat: EuroBond (IT) Fonds
WKN: A0DQF4 ISIN: AT0000604384
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 104,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000604384 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,99 | +4,9 % | -1,6 % |
| 5,06 | +4,5 % | -13,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,6 % | Frankreich |
| 12,3 % | Österreich |
| 11,9 % | Italien |
| 10,2 % | Slowakei |
| 10,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,57
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,050 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 2,990 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 2,950 % | B.T.P. 15-25 | |
| 2,690 % | ITALIEN 22/33 | |
| 2,400 % | ITALIEN 19/27 | |
| 2,300 % | ITALIEN 19/30 | |
| 2,180 % | SPANIEN 13-28 | |
| 2,070 % | VSEOB.UV.BK 24/31 | |
| 2,060 % | CESK.OB.BK 24/29 | |
| 2,060 % | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | |
| 75,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,630 % | Frankreich | |
| 12,350 % | Österreich | |
| 11,880 % | Italien | |
| 10,170 % | Slowakei | |
| 9,980 % | Supranational | |
| 8,870 % | Spanien | |
| 5,180 % | Niederlande | |
| 5,050 % | Belgien | |
| 4,150 % | Norwegen | |
| 3,880 % | Slowenien | |
| 3,410 % | Deutschland | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 1,970 % | Australien | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Neuseeland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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