Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 73,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000604384 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,02 | -7,1 % | -7,6 % | |||
10,56 | -14,0 % | -11,1 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Österreich |
16,9 % | Italien |
12,1 % | Frankreich |
8,7 % | Spanien |
7,1 % | Slowakei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
125,26
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 bis 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein Mindestrating von A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
4,300 % | B.T.P. 16-23 | |
4,120 % | B.T.P. 15-25 | |
3,350 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
3,230 % | ITALIEN 19/27 | |
2,970 % | ITALIEN 19/30 | |
2,940 % | PORTUGAL 08-23 | |
2,780 % | RAIF.LABA NO 22/26 MTN | |
2,610 % | PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN | |
2,570 % | SLOVENSK.SPO 19/26 MTN | |
2,560 % | ERSTE GP BNK 18/28 MTN | |
68,570 % | übrige Positionen |
20,700 % | Österreich | |
16,870 % | Italien | |
12,120 % | Frankreich | |
8,740 % | Spanien | |
7,120 % | Slowakei | |
5,670 % | Kanada | |
4,660 % | Niederlande | |
4,070 % | Norwegen | |
2,940 % | Portugal | |
2,610 % | Polen | |
2,570 % | Luxemburg | |
2,080 % | Großbritannien | |
1,770 % | Slowenien | |
1,340 % | Australien | |
1,280 % | Deutschland | |
1,200 % | Neuseeland | |
0,890 % | Irland | |
0,730 % | Belgien | |
2,640 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |