Kathrein Sustainable Global Equity I1 Fonds
WKN: A1JUXU ISIN: AT0000A0V6K5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 113,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0V6K5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,59 | +5,8 % | +68,5 % | |||
| 12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
| 12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 62,9 % | USA |
| 5,9 % | Japan |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Frankreich |
| 3,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29.298,64
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI WORLD SRI INDEX Net Total Return in EUR). Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex gem. CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) enthalten sind (auch im Sinne des dt. InvStG). Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. enthält weitere detaillierte Informationen über Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Bestandteile
| 32,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,940 % | Industrie | |
| 5,640 % | Rohstoffe | |
| 2,470 % | Immobilien | |
| 2,240 % | Versorger | |
| 1,680 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 4,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,190 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,530 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 1,840 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,570 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
| 1,530 % | HONDA MOTOR | |
| 1,510 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,460 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 1,430 % | ADOBE INC. | |
| 1,240 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 78,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,940 % | USA | |
| 5,880 % | Japan | |
| 5,560 % | Großbritannien | |
| 3,520 % | Frankreich | |
| 3,490 % | Kanada | |
| 2,590 % | Schweiz | |
| 2,480 % | Irland | |
| 2,350 % | Deutschland | |
| 1,710 % | Australien | |
| 1,710 % | Schweden | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,510 % | Italien | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 1,080 % | Niederlande | |
| 0,690 % | Finnland | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,370 % | Israel | |
| 0,360 % | Südafrika | |
| 0,310 % | Belgien | |
| 0,230 % | Dänemark | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,120 % | US Dollar | |
| 12,280 % | Euro | |
| 5,930 % | Japanische Yen | |
| 4,780 % | Pfund Sterling | |
| 3,500 % | Kanadische Dollar | |