ERSTE Responsible Stock Global - R01 EUR Fonds
WKN: A0YEG3 ISIN: AT0000A0FSN4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 538,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | D1W4 | ||
| ISIN | AT0000A0FSN4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,64 | +3,5 % | -- | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Industrie |
| 8,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 63,2 % | USA |
| 6,2 % | Frankreich |
| 5,2 % | Japan |
| 4,3 % | Deutschland |
| 3,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 460,212 |
467,114 |
05.06.23 | 20:12 | 921 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
463,56
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
466,78
|
05.06.23 | 20:02 | 0 | 45 |
| München |
465,84
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 37,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,760 % | Industrie | |
| 8,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,410 % | Rohstoffe | |
| 3,390 % | Barmittel | |
| 2,070 % | Immobilien | |
| 0,870 % | Versorger | |
| 0,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,230 % | APPLE INC. | |
| 6,090 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,890 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,850 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,800 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,420 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,370 % | LVMH EO 0,3 | |
| 1,180 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 1,140 % | PROCTER GAMBLE | |
| 1,120 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 74,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,200 % | USA | |
| 6,150 % | Frankreich | |
| 5,230 % | Japan | |
| 4,340 % | Deutschland | |
| 3,390 % | Kasse | |
| 3,090 % | Schweiz | |
| 3,000 % | Großbritannien | |
| 2,820 % | Niederlande | |
| 2,230 % | Irland | |
| 1,850 % | Dänemark | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,740 % | Hong Kong | |
| 0,450 % | Israel | |
| 0,400 % | China | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,140 % | US Dollar | |
| 16,410 % | Euro | |
| 5,230 % | Japanische Yen | |
| 3,390 % | Barmittel | |
| 2,610 % | Schweizer Franken | |
| 1,850 % | Dänische Kronen | |
| 1,130 % | Pfund Sterling | |
| 1,110 % | Kanadische Dollar | |
| 1,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,120 % | Norwegische Krone |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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