Managed Profit Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MZM1 ISIN: AT0000A06VB6


4,97 EUR
-0,20 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
28.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,40 EUR)
Fondsvolumen 83,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A06VB6
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Gregor N..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,79 +6,0 % +9,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Informationstechnologie..
13,0 % Barmittel
9,7 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Finanzdienstleistungen
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
14,4 % USA
13,0 % Kasse
9,7 % Japan
7,7 % Deutschland
7,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,97
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds investiert zumindest 25 v.H. des Fondsvermögens in börsennotierte Aktien. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Für den Fonds können auch Geldmarktinstrumente zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden oder Cashhaltung erfolgen, wobei dies im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle spielt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind spekulativ, gemessen am Risiko, bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen. Der Fonds kann gemäß § 14 (7) 4 e EStG i.V. mit § 25 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden. Der Fonds erfüllt nicht die Voraussetzungen für Pensionskassenzusagen mit Mindestertragsgarantie und ist für die Verwaltung ohne Übernahme der Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 2 und 3 PKG durch den Arbeitgeber nicht geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  23,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,990 % Barmittel
  9,720 % Sonstige Konsumgüter
  8,930 % Finanzdienstleistungen
  5,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,380 % Rohstoffe
  1,620 % Industrie
  1,310 % Energie
  0,220 % Versorger
  31,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,160 % PREMIUM WATER HOLDINGS INC
  4,150 % CENTRALNIC GROUP LS -,001
  3,930 % FAIRFAX FINL HLDGS SV
  3,910 % LASTMINUTE.COM NV EO-,01
  3,790 % HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
  2,750 % EZCORP INC. A DL-,01
  2,540 % BUSINESS ENGINEERING
  2,490 % GENOVA INC
  2,260 % COVESTRO AG O.N.
  2,220 % WORLD BK 21/26 MTN
  67,800 % übrige Positionen

Länder

  14,420 % USA
  12,990 % Kasse
  9,660 % Japan
  7,680 % Deutschland
  7,610 % Kanada
  7,350 % Supranational
  7,200 % Großbritannien
  4,200 % Mexiko
  3,910 % Niederlande
  1,730 % Dänemark
  1,540 % Polen
  1,410 % Frankreich
  1,340 % Griechenland
  1,180 % Bolivien
  1,110 % Albanien
  1,090 % Österreich
  0,890 % Uruguay
  0,580 % Chile
  0,450 % Mazedonien
  0,410 % Montenegro
  0,270 % Australien
  12,980 % übrige Länder

Währungen

  19,110 % Euro
  16,530 % US Dollar
  9,660 % Japanische Yen
  7,610 % Kanadische Dollar
  7,200 % Pfund Sterling
  6,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,010 % Brasilianische Real
  1,730 % Dänische Kronen
  1,540 % Polnischer Zloty
  0,270 % Australische Dollar
  25,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.