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PRIME VALUES Income (EUR) (R) Fonds
WKN: 986054 ISIN: AT0000973029
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 66,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | G4NC | ||
| ISIN | AT0000973029 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,91 | -0,1 % | -2,6 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,0 % | Industrie |
| 4,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,5 % | Informationstechnologie.. |
| 2,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Frankreich |
| 13,4 % | Deutschland |
| 12,3 % | USA |
| 10,2 % | Österreich |
| 7,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,22
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
127,23
|
09.05.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
127,38
|
09.05.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
127,53
|
09.05.25 | 08:31 | 0 | 3 |
| Hannover |
127,07
|
09.05.25 | 09:07 | 0 | 3 |
| München |
127,35
|
09.05.25 | 08:01 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
127,191
|
09.05.25 | 09:46 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlagege.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,980 % | Industrie | |
| 4,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 1,550 % | Rohstoffe | |
| 1,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 76,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,310 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 8,160 % | OESTERR. 13/34 | |
| 5,440 % | SPANIEN 24/34 | |
| 5,150 % | IRLAND 2031 | |
| 5,140 % | FINNLAND 23/33 | |
| 4,380 % | AXA S.A 04/UND. FLR MTN | |
| 3,360 % | AEGON 04-UND. FLR | |
| 2,990 % | H+A PRIME VAL.GROWTH EO A | |
| 2,840 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
| 2,470 % | CORP.ANDINA 22/27 MTN | |
| 51,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,940 % | Frankreich | |
| 13,420 % | Deutschland | |
| 12,350 % | USA | |
| 10,220 % | Österreich | |
| 7,030 % | Spanien | |
| 5,950 % | Schweiz | |
| 5,890 % | Finnland | |
| 5,700 % | Dänemark | |
| 5,310 % | Supranational | |
| 5,150 % | Irland | |
| 3,360 % | Bermuda | |
| 2,250 % | Kasse | |
| 1,660 % | Niederlande | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Italien | |
| 5,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,300 % | Euro | |
| 13,640 % | US Dollar | |
| 7,760 % | Schweizer Franken | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 5,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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