Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 74,25 Mio. EUR | ||
Symbol | G4NC | ||
ISIN | AT0000973029 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,46 | +2,8 % | -7,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 126,235 |
127,554 |
26.04.24 | 20:00 | 46 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
127,15
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
127,003
|
26.04.24 | 19:47 | 0 | 44 |
Düsseldorf |
126,398
|
26.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
126,47
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
Hamburg |
126,19
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
126,15
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Frankfurt |
125,815
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
Hannover |
125,87
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
126,513
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
127,51
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt . Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist . Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht . Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
1,140 % | Microsoft Corp. | |
1,130 % | Advanced Micro Devices Inc. | |
1,100 % | SAP SE | |
1,070 % | Icon PLC | |
1,060 % | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'É | |
94,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |