ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 Fonds

WKN: 970427 ISIN: AT0000858022


14,04 EUR
-0,43 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.01.24   0,29 EUR)
Fondsvolumen 384,78 Mio. EUR
Symbol IFWZ
ISIN AT0000858022
Portrait

★★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Helwig-Dieter..
Auflagedatum 05.05.69
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4886 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,72 +3,2 % -10,9 %
6,30 +3,9 % -11,7 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % Spanien
18,6 % Italien
17,0 % Österreich
13,7 % Frankreich
9,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,04
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,010 % ERSTE ALPHA 2 T
  2,610 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
  2,430 % B.T.P. 17-28 FLR
  2,400 % SPANIEN 17-27 FLR
  2,320 % ITALIEN 20/36
  2,300 % ITALIEN 23/31
  2,230 % SPANIEN 22/43
  2,180 % SPANIEN 23/33
  2,030 % ITALIEN 19/27
  1,990 % ITALIEN 19/29
  76,500 % übrige Positionen

Länder