SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS Fonds

WKN: 676584 ISIN: AT0000823596


73,95 EUR
+0,03 % +0,02
Börse
Stand 18.06.24 - 08:07:32 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,58 EUR)
Fondsvolumen 30,09 Mio. EUR
Symbol FP8J
ISIN AT0000823596
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ralf Schneider
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,35 +6,7 % +3,5 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,9 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Informationstechnologie..
3,1 % Industrie
2,5 % Finanzdienstleistungen
1,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
12,7 % Deutschland
11,2 % Österreich
9,7 % Frankreich
9,5 % USA
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,51
18.06.24 08:00 -- 4
Hamburg
73,95
18.06.24 08:07 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Bestandteile

  5,890 % Sonstige Konsumgüter
  4,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,070 % Industrie
  2,450 % Finanzdienstleistungen
  1,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,770 % Energie
  0,400 % Rohstoffe
  80,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,380 % MUL-LYCOEOGOINLIBD A
  7,030 % EURO BONDPORTFOLIO T
  3,570 % UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH
  3,290 % OESTERREICH 20/30 MTN
  3,240 % COM.BK AUST. 22/25 MTN
  3,240 % OESTERREICH 23/33 MTN
  3,220 % HYPO VORARL. 23/28 MTN
  3,120 %