Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 270,18 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N7 | ||
ISIN | AT0000814991 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,17 | +2,5 % | -10,6 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,9 % | Global |
3,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 7,2944 |
7,3855 |
03.10.23 | 13:12 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,34
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
7,375
|
03.10.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
7,285
|
03.10.23 | 08:22 | 0 | 1 |
München |
7,38
|
03.10.23 | 08:22 | 0 | 1 |
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi- Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
16,540 % | BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA | |
13,600 % | SB EUR ST.ANL. TEOT | |
11,710 % | R 301-EURO GOVERN.BONDS T | |
11,140 % | INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO | |
10,180 % | UNIVALUEFONDS: GLOBAL A | |
10,150 % | JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR | |
8,720 % | DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC | |
8,670 % | T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I | |
6,190 % | IQAM SRI SPARTRUST M RT | |
3,100 % | übrige Positionen |
96,910 % | Global | |
3,090 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |