29.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
02.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0NC037 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,01 | +4,6 % | -- | |||
4,21 | +2,3 % | +0,3 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,6 % | Frankreich |
22,7 % | Italien |
18,7 % | Deutschland |
14,6 % | Spanien |
6,2 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,443
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche fv Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen umfasst). In denjenigen Ländern, in denen der Fonds ggf. quellensteuerpflichtig ist für Anlagen in vom Staat begebene fv Wertpapiere, kann der Fonds in Finanzinstitutionen hoher Bonität anlegen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein langfristiges Kreditrating aufweisen, das die Ratinganforderungen des FTSE Euro Government Bond Index erfüllt (derzeit mindestens Investment Grade-Rating von Moodys, Standard & Poors oder Fitch) oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
0,940 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
0,850 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
0,840 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
0,830 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
0,810 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
0,800 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
0,790 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
0,770 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
0,730 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
0,710 % | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08... | |
91,930 % | übrige Positionen |
25,600 % | Frankreich | |
22,740 % | Italien | |
18,730 % | Deutschland | |
14,620 % | Spanien | |
6,170 % | Belgien | |
4,720 % | Niederlande | |
3,650 % | Österreich | |
2,080 % | Irland | |
1,500 % | Finnland | |
0,190 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,810 % | Euro | |
0,190 % | übrige Währungen |