Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 77,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000814975 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,37 | -8,2 % | +9,6 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,9 % | Euroland |
2,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,16
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30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Investmentfonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch über Investmentfonds abgebildet werden. Weiters können Geldmarktinstrumente im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
4,130 % | KATHREIN SUST.GL EQ.I T | |
4,090 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
4,040 % | ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA | |
3,990 % | HYPO VORARL.AKT.MOM.IT | |
3,800 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL | |
3,790 % | BNPPE-M.USA SRISS5C. TPC | |
3,660 % | LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO | |
3,520 % | AIS-AM.MSCI WD.CL.TR.UED | |
3,460 % | JPME-CB.TR.G.E..E.I.E.DLA | |
3,180 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
62,340 % | übrige Positionen |
97,920 % | Euroland | |
2,170 % | Kasse |