KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS Fonds
Mit unseren Top-Preis Fonds können Sie sich ein kostengünstiges und individuelles Portfolio zusammenstellen oder Ihrem Depot einzelne Fonds beimischen. Um Ihnen Ihre Anlageentscheidung zu erleichtern, haben unsere Fondsexperten für Sie 25 Fonds aus 11 Anlageklassen ausgewählt.
WKN: 921826 ISIN: AT0000799846
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 382,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AE | ||
| ISIN | AT0000799846 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,00 | -11,3 % | -14,7 % | |||
| 8,98 | -11,9 % | -8,7 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 82,432 |
83,668 |
20.03.23 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,05
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
82,432
|
20.03.23 | 10:47 | 55 | 8 |
| Düsseldorf |
82,432
|
20.03.23 | 10:16 | 0 | 4 |
| Berlin |
82,43
|
20.03.23 | 10:04 | 0 | 3 |
| München |
82,45
|
20.03.23 | 10:04 | 0 | 3 |
| Hamburg |
82,89
|
20.03.23 | 08:31 | 0 | 1 |
| Quotrix |
80,754
|
06.03.23 | 10:47 | 25 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 3,720 % | KEPLER OSTEUR.PL.RENTE.IT | |
| 2,550 % | KEPLER HIGH GRADE CORP. A | |
| 1,820 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 0,850 % | ERSTE GP BNK 15-23 MTN | |
| 0,840 % | EL. FRANCE 2114 MTN | |
| 0,760 % | ITALIEN 21/72 | |
| 0,750 % | DEXIA CL 05/25 FLR MTN | |
| 0,750 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
| 0,740 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 0,700 % | NORDIC INV.BK 15/25 MTN | |
| 86,520 % | übrige Positionen |
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