KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) Fonds

WKN: A0EANE ISIN: AT0000653688


93,70 EUR
+0,18 % +0,17
Börse
Stand 30.11.23 - 08:06:58 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
13.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 160,19 Mio. EUR
Symbol K1AQ
ISIN AT0000653688
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,66 +1,9 % -8,5 %
6,51 +0,2 % +10,0 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,4 % Banken
17,6 % Sonstige Branchen
11,6 % Konsumgüter nicht-zykli..
8,2 % Konsumgüter zyklisch
6,8 % Kommunikation
Nach Ländern
97,8 % Global
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,68
30.11.23 08:00 -- 4
Hamburg
93,70
30.11.23 08:06 0 3

Strategie

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fonds- managements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  34,360 % Banken
  17,630 % Sonstige Branchen
  11,630 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  8,200 % Konsumgüter zyklisch
  6,780 % Kommunikation
  5,690 % Immobilien
  5,680 % Versicherungen
  4,580 % Energie
  3,250 % Investitionsgüter
  2,210 % Liquidität

Größte Positionen

  0,620 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN
  0,600 % APPLE 15/27
  0,570 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
  0,560 % AT + T INC. 20/38
  0,560 % SAP SE IS 18/31
  0,510 % BFCM 23/29 MTN
  0,510 % ALPERIA 23/28 MTN
  0,510 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN
  0,500 % BELFIUS BK 23/29 MTN
  0,500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31
  94,560 % übrige Positionen

Länder

  97,800 % Global
  2,210 % Kasse