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3 Banken Werte Growth (R) Fonds
WKN: A0B9EQ ISIN: AT0000784889
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000784889 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,04 | +2,4 % | +43,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,1 % | Branchenmix |
| 0,9 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Global |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,18
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der '3 Banken Werte Growth' ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vora.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,100 % | Branchenmix | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,230 % | JPM GL REI SRI EQ EUR A | |
| 13,560 % | A.E.I.A.M.W.E DLA | |
| 13,410 % | IS3-MS.W.P.A.C. DLA | |
| 12,380 % | IS7-SP5 P.A.C. DLA | |
| 12,200 % | UIE-EM C.P.A. ADLA | |
| 9,170 % | DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG | |
| 7,960 % | AXA-ACT BIO.EQ. TBCDLA | |
| 6,150 % | UBS(I.)ETF-GL.GEN.E. AADL | |
| 4,080 % | RIZE-EN.IM.OP. ETFDLA | |
| 3,950 % | BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC | |
| 0,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,100 % | Global | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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