3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC Fonds
WKN: 937603 ISIN: AT0000753173
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH6G | ||
| ISIN | AT0000753173 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,71 | -7,0 % | -19,4 % | |||
| 8,72 | -1,4 % | +11,6 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,9 % | Mexiko |
| 6,6 % | Saudi-Arabien |
| 5,7 % | Indonesien |
| 5,1 % | Brasilien |
| 4,7 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,67
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
16,59
|
20.03.23 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
16,55
|
20.03.23 | 08:29 | 0 | 1 |
| Tradegate |
16,674
|
17.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | BKS Bank AG |
Größte Positionen
| 7,930 % | MEXICO 04/34 MTN | |
| 6,620 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 4,030 % | OMAN 16/26 REGS | |
| 4,020 % | BRAZIL 06/37 | |
| 3,500 % | PERU 07/37 | |
| 3,410 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
| 3,280 % | CHILE 17/47 | |
| 3,020 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
| 2,930 % | AEGYPTEN 15/25 MTN REGS | |
| 2,920 % | DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | |
| 58,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,930 % | Mexiko | |
| 6,620 % | Saudi-Arabien | |
| 5,720 % | Indonesien | |
| 5,110 % | Brasilien | |
| 4,710 % | Türkei | |
| 4,570 % | Südafrika | |
| 4,060 % | Philippinen | |
| 4,030 % | Oman | |
| 3,850 % | Dominikanische Republik | |
| 3,500 % | Peru | |
| 3,360 % | Kolumbien | |
| 3,280 % | Chile | |
| 3,090 % | Panama | |
| 3,040 % | Russland | |
| 3,020 % | Kasse | |
| 2,930 % | Ägypten | |
| 2,320 % | Uruguay | |
| 2,150 % | Nigeria | |
| 1,860 % | Argentinien | |
| 1,690 % | Indien | |
| 1,680 % | Kasachstan | |
| 1,580 % | Ecuador | |
| 1,330 % | Costa Rica | |
| 1,190 % | Angola | |
| 1,040 % | Ghana | |
| 0,980 % | Jamaika | |
| 0,980 % | Aserbaidschan | |
| 0,940 % | Sri Lanka | |
| 0,890 % | Jordanien | |
| 0,870 % | Kenia | |
| 0,860 % | Paraguay | |
| 0,780 % | Pakistan | |
| 0,740 % | Ukraine | |
| 0,470 % | Irak | |
| 0,450 % | Vietnam | |
| 0,370 % | Elfenbeinküste | |
| 0,320 % | Äthiopien | |
| 0,290 % | Gabun | |
| 0,290 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Kroatien | |
| 0,210 % | Sambia | |
| 6,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,410 % | Euro | |
| 3,020 % | Barmittel | |
| 6,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [