Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2022 | Jahresbericht |
31.07.2022 | Halbjahresbericht |
24.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 40,92 Mio. EUR | ||
Symbol | FH6G | ||
ISIN | AT0000753173 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,71 | -7,0 % | -19,4 % | |||
8,72 | -1,4 % | +11,6 % | |||
18,25 | -3,5 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,9 % | Mexiko |
6,6 % | Saudi-Arabien |
5,7 % | Indonesien |
5,1 % | Brasilien |
4,7 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,67
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
16,59
|
20.03.23 | 08:30 | 0 | 1 |
München |
16,55
|
20.03.23 | 08:29 | 0 | 1 |
Tradegate |
16,674
|
17.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | BKS Bank AG |
7,930 % | MEXICO 04/34 MTN | |
6,620 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
4,030 % | OMAN 16/26 REGS | |
4,020 % | BRAZIL 06/37 | |
3,500 % | PERU 07/37 | |
3,410 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
3,280 % | CHILE 17/47 | |
3,020 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
2,930 % | AEGYPTEN 15/25 MTN REGS | |
2,920 % | DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | |
58,340 % | übrige Positionen |
7,930 % | Mexiko | |
6,620 % | Saudi-Arabien | |
5,720 % | Indonesien | |
5,110 % | Brasilien | |
4,710 % | Türkei | |
4,570 % | Südafrika | |
4,060 % | Philippinen | |
4,030 % | Oman | |
3,850 % | Dominikanische Republik | |
3,500 % | Peru | |
3,360 % | Kolumbien | |
3,280 % | Chile | |
3,090 % | Panama | |
3,040 % | Russland | |
3,020 % | Kasse | |
2,930 % | Ägypten | |
2,320 % | Uruguay | |
2,150 % | Nigeria | |
1,860 % | Argentinien | |
1,690 % | Indien | |
1,680 % | Kasachstan | |
1,580 % | Ecuador | |
1,330 % | Costa Rica | |
1,190 % | Angola | |
1,040 % | Ghana | |
0,980 % | Jamaika | |
0,980 % | Aserbaidschan | |
0,940 % | Sri Lanka | |
0,890 % | Jordanien | |
0,870 % | Kenia | |
0,860 % | Paraguay | |
0,780 % | Pakistan | |
0,740 % | Ukraine | |
0,470 % | Irak | |
0,450 % | Vietnam | |
0,370 % | Elfenbeinküste | |
0,320 % | Äthiopien | |
0,290 % | Gabun | |
0,290 % | El Salvador | |
0,230 % | Kroatien | |
0,210 % | Sambia | |
6,670 % | übrige Länder |
90,410 % | Euro | |
3,020 % | Barmittel | |
6,570 % | übrige Währungen |