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3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC Fonds
WKN: 937603 ISIN: AT0000753173
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 42,78 Mio. EUR |
| Symbol | FH6G |
| ISIN | AT0000753173 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,82 | +5,2 % | -4,5 % | ||||
| 8,39 | +5,3 % | +30,8 % | ||||
| 17,78 | +8,6 % | +90,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,9 % | Mexiko |
| 5,8 % | Türkei |
| 5,2 % | Indonesien |
| 5,2 % | Saudi-Arabien |
| 4,7 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,51
|
22.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
19,31
|
22.07.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| München |
19,30
|
22.07.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes, ) erworben werden. Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,430 % | UBAM-E.MK.FR.BD I HDEOA | |
| 6,890 % | MEXICO 04/34 MTN | |
| 5,150 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 4,710 % | BRAZIL 06/37 | |
| 3,700 % | CHILE 17/47 | |
| 3,610 % | INDONESIA 12/42 REGS | |
| 3,580 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
| 3,330 % | AEGYPTEN 20/32 MTN REGS | |
| 3,170 % | DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | |
| 3,160 % | TUERKEI 19/29 | |
| 53,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,890 % | Mexiko | |
| 5,770 % | Türkei | |
| 5,200 % | Indonesien | |
| 5,150 % | Saudi-Arabien | |
| 4,710 % | Brasilien | |
| 3,990 % | Südafrika | |
| 3,750 % | Argentinien | |
| 3,700 % | Chile | |
| 3,690 % | Philippinen | |
| 3,610 % | Kolumbien | |
| 3,380 % | Dominikanische Republik | |
| 3,330 % | Ägypten | |
| 3,130 % | Rumänien | |
| 3,080 % | Peru | |
| 3,070 % | Russland | |
| 3,060 % | Panama | |
| 2,800 % | Oman | |
| 2,730 % | Nigeria | |
| 2,360 % | Ecuador | |
| 2,320 % | Uruguay | |
| 1,600 % | Indien | |
| 1,500 % | Sri Lanka | |
| 1,430 % | Angola | |
| 1,410 % | Kasse | |
| 1,250 % | Ukraine | |
| 1,210 % | Ghana | |
| 0,840 % | Jamaika | |
| 0,810 % | Jordanien | |
| 0,780 % | Paraguay | |
| 0,770 % | Kasachstan | |
| 0,630 % | Aserbaidschan | |
| 0,520 % | El Salvador | |
| 0,370 % | Äthiopien | |
| 0,300 % | Sambia | |
| 0,250 % | Elfenbeinküste | |
| 0,150 % | Libanon | |
| 10,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,340 % | US Dollar | |
| 3,620 % | Euro | |
| 11,040 % | übrige Währungen |
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