29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.01.2020 | Jahresbericht |
31.07.2020 | Halbjahresbericht |
15.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 74,52 Mio. EUR | ||
Symbol | FH6G | ||
ISIN | AT0000753173 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,00 | -5,3 % | +3,0 % | |||
5,66 | -4,8 % | +0,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,5 % | Mexiko |
5,4 % | Indonesien |
4,7 % | Russland |
4,6 % | Brasilien |
4,6 % | Philippinen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
20,29
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Düsseldorf |
20,22
|
05.03.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
20,26
|
05.03.21 | 08:13 | 0 | 2 | |
Hamburg |
20,26
|
05.03.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
Tradegate |
20,295
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 |
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | BKS Bank AG |
8,040 % | EM Frontier Bond IEHC EUR | |
5,510 % | Mexico Government International Bond 6.. | |
4,380 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
3,780 % | Philippine Government International Bo.. | |
3,700 % | Egypt Government International Bond 5,.. | |
3,010 % | Peruvian Government International Bond.. | |
2,870 % | Oman Government International Bond 4,7.. | |
2,790 % | Turkey Government International Bond 3.. | |
2,750 % | Chile Government International Bond 3,.. | |
2,590 % | Brazilian Government International Bon.. | |
60,580 % | übrige Positionen |
5,510 % | Mexiko | |
5,370 % | Indonesien | |
4,730 % | Russland | |
4,610 % | Brasilien | |
4,560 % | Philippinen | |
4,380 % | Saudi-Arabien | |
4,280 % | Kolumbien | |
4,130 % | Türkei | |
3,700 % | Ägypten | |
3,110 % | Südafrika | |
3,050 % | Uruguay | |
3,010 % | Peru | |
2,870 % | Oman | |
2,810 % | Panama | |
2,790 % | Dominikanische Republik | |
2,750 % | Chile | |
2,330 % | Nigeria | |
2,320 % | Ukraine | |
1,850 % | Kasachstan | |
1,750 % | Angola | |
1,670 % | Aserbaidschan | |
1,440 % | Kenia | |
1,340 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,280 % | Jamaika | |
1,260 % | Costa Rica | |
1,220 % | Pakistan | |
1,160 % | Jordanien | |
1,150 % | Ghana | |
1,050 % | Cote d'Ivoire | |
1,030 % | Argentinien | |
0,930 % | Ecuador | |
0,720 % | Sri Lanka | |
0,680 % | Marokko | |
0,680 % | Gabun | |
0,670 % | Mongolei | |
0,660 % | Indien | |
0,650 % | Irak | |
0,600 % | Niederlande | |
0,530 % | Paraguay | |
0,410 % | Äthiopien | |
0,290 % | El Salvador | |
0,240 % | Vietnam | |
0,130 % | Sambia | |
10,300 % | übrige Länder |
88,710 % | US Dollar | |
1,340 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,150 % | Euro | |
9,800 % | übrige Währungen |