KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 632988 ISIN: AT0000722673
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 373,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AP | ||
| ISIN | AT0000722673 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,91 | +6,3 % | -6,4 % | |||
| 5,37 | +3,8 % | -10,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 141,244 |
142,656 |
25.04.24 | 15:02 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,20
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
142,656
|
25.04.24 | 16:02 | 0 | 29 |
| Stuttgart |
141,25
|
25.04.24 | 15:45 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
141,247
|
25.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
141,49
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
142,80
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
141,67
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
142,195
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
141,49
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 3,940 % | KEPLER OSTEUR.PL.RENTE.IT | |
| 2,480 % | KEPLER HIGH GRADE CORP. A | |
| 1,810 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 1,040 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 0,980 % | EL. FRANCE 2114 MTN | |
| 0,840 % | ITALIEN 21/72 | |
| 0,790 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
| 0,760 % | DEXIA CL 05/25 FLR MTN | |
| 0,760 % | TREASURY STK 2047 | |
| 0,720 % | MEXICO 14/2114 MTN | |
| 85,880 % | übrige Positionen |
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