KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) Fonds
WKN: 632984 ISIN: AT0000722657
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722657 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,78 | +9,8 % | +19,1 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Informationstechnologie |
| 22,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,4 % | Finanz |
| 10,6 % | Industrie |
| 10,2 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 47,2 % | Nordamerika |
| 21,6 % | Europa ex UK |
| 11,5 % | Japan |
| 9,5 % | Emerging Markets |
| 5,8 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,03
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 23,170 % | Informationstechnologie | |
| 22,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,400 % | Finanz | |
| 10,620 % | Industrie | |
| 10,160 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,840 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 4,880 % | Konsum zyklisch | |
| 4,090 % | Versorger | |
| 1,060 % | Grundstoffe | |
| 0,920 % | Immobilien | |
| 0,390 % | Liquidität |
Größte Positionen
| 3,170 % | ELI LILLY | |
| 2,150 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,100 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 2,040 % | SOMPO HOLDINGS INC. | |
| 2,010 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 1,900 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 1,860 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 1,770 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 1,760 % | CHUGAI PHARMACEUT'L | |
| 1,750 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 79,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,220 % | Nordamerika | |
| 21,650 % | Europa ex UK | |
| 11,490 % | Japan | |
| 9,500 % | Emerging Markets | |
| 5,780 % | UK | |
| 4,360 % | Asien und Australien ex Japan |
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