Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 305,52 Mio. EUR | ||
Symbol | K1A5 | ||
ISIN | AT0000675665 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,41 | +20,4 % | +56,6 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Informationstechnologie |
20,5 % | Finanz |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Industrie |
9,7 % | Konsum zyklisch |
Nach Ländern | |
65,0 % | Nordamerika |
14,4 % | Europa ex UK |
9,1 % | Japan |
5,8 % | Emerging Markets |
3,2 % | Asien/Australien ex Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 607 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
320,45
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
320,311
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
320,914
|
26.07.24 | 19:33 | 0 | 14 |
Hamburg |
321,11
|
26.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Berlin |
320,81
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
München |
323,31
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
29,140 % | Informationstechnologie | |
20,460 % | Finanz | |
14,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,830 % | Industrie | |
9,730 % | Konsum zyklisch | |
7,680 % | Kommunikationsdienste | |
3,370 % | Konsum nicht zyklisch | |
3,150 % | Grundstoffe | |
1,310 % | Immobilien | |
0,590 % | Versorger | |
0,350 % | Liquidität |
5,730 % | APPLE INC. | |
5,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,520 % | ELI LILLY | |
1,860 % | PROCTER GAMBLE | |
1,760 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
1,750 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,710 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
1,700 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,640 % | WISETECH GLOBAL LTD | |
72,680 % | übrige Positionen |
65,000 % | Nordamerika | |
14,410 % | Europa ex UK | |
9,050 % | Japan | |
5,750 % | Emerging Markets | |
3,230 % | Asien/Australien ex Japan | |
2,200 % | UK | |
0,350 % | Liquidität | |
0,010 % | übrige Länder |