ERSTE BOND COMBIRENT (VTA) (EUR) Fonds
WKN: A0LE73 ISIN: AT0000673173
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.11.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 26.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673173 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,62 | -4,1 % | +6,4 % | |||
| 4,26 | -2,4 % | +11,6 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,0 % | Italien |
| 21,8 % | Frankreich |
| 17,7 % | Spanien |
| 6,7 % | Belgien |
| 5,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,14
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,650 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 3,550 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 3,510 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030 | |
| 3,400 % | ESPA ALPHA 2 | |
| 3,120 % | 0.000 % Spanien v.19(2035) | |
| 3,060 % | 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | |
| 2,830 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65.. | |
| 2,520 % | ITALIEN 21/24 | |
| 2,410 % | BTPS 0.85 01/15/27 | |
| 2,390 % | FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | |
| 68,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,960 % | Italien | |
| 21,840 % | Frankreich | |
| 17,700 % | Spanien | |
| 6,680 % | Belgien | |
| 5,720 % | Deutschland | |
| 4,190 % | Portugal | |
| 4,050 % | Österreich | |
| 3,760 % | Niederlande | |
| 1,940 % | Irland | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 0,740 % | Slowakische Republik | |
| 0,600 % | Supranational | |
| 0,360 % | Slowenien | |
| 0,290 % | Lettland | |
| 0,170 % | Litauen | |
| 7,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,180 % | Euro | |
| 1,910 % | Barmittel | |
| 6,910 % | übrige Währungen |
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