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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 447,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000673173 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,15 | +7,5 % | -13,3 % |
5,66 | +8,6 % | -13,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | Spanien |
18,0 % | Italien |
14,4 % | Frankreich |
14,4 % | Österreich |
10,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,17
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,360 % | ITALIEN 23/28 | |
2,580 % | ITALIEN 19/29 | |
2,450 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
2,360 % | SPANIEN 22/29 | |
2,280 % | SPANIEN 23/33 | |
2,240 % | SPANIEN 22/43 | |
2,100 % | ITALIEN 20/36 | |
2,060 % | ITALIEN 19/27 | |
2,060 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
2,040 % | SPANIEN 17-27 | |
76,470 % | übrige Positionen |
19,230 % | Spanien | |
18,040 % | Italien | |
14,400 % | Frankreich | |
14,380 % | Österreich | |
10,460 % | Deutschland | |
5,170 % | Portugal | |
4,740 % | Belgien | |
3,510 % | Niederlande | |
2,560 % | Kasse | |
1,470 % | Irland | |
1,130 % | Griechenland | |
0,520 % | Supranational | |
0,490 % | Slowakei | |
0,300 % | Slowenien | |
3,600 % | übrige Länder |
93,950 % | Euro | |
2,560 % | Barmittel | |
3,490 % | übrige Währungen |