DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.559
-0,569
EUR/USD
1,1122
+0,000
Bitcoin ..
60.577
+0,464

Harris Associates Global Equity Fund - RE/A EUR ACC Fonds

WKN: A0Q9UD ISIN: LU0477156524


229.55  EUR
0,888 +2,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0477156524
Portrait

(D)

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony P. Co..
Auflagedatum 04.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,85 +1,4 % +27,0 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,2 % Finanzdienstleistungen
22,0 % Sonstige Konsumgüter
16,0 % Informationstechnologie..
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Industrie
Nach Ländern
47,6 % USA
10,9 % Deutschland
9,1 % Großbritannien
8,2 % Schweiz
6,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
229,55
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,210 % Finanzdienstleistungen
  21,990 % Sonstige Konsumgüter
  16,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,040 % Industrie
  2,380 % Rohstoffe
  1,810 % Barmittel
  1,750 % Energie

Größte Positionen

  3,710 % CNH INDUSTRIAL EO -,01
  3,630 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  3,500 % BAYER AG NA O.N.
  3,360 % LLOYDS BKG GRP LS-,10
  3,260 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  3,230 % IQVIA HLDGS DL-,01
  3,130 % KERING S.A. INH. EO 4
  3,090 % CHARTER COM. CL. A
  3,020 % INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
  2,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  67,100 % übrige Positionen

Länder

  47,580 % USA
  10,940 % Deutschland
  9,060 % Großbritannien
  8,200 % Schweiz
  6,720 % Niederlande
  4,280 % Frankreich
  3,860 % Irland
  2,120 % Kayman Inseln
  1,960 % Jersey
  1,820 % Südkorea
  1,810 % Kasse
  1,640 % Belgien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  52,070 % US Dollar
  24,910 % Euro
  9,060 % Pfund Sterling
  8,200 % Schweizer Franken
  2,120 % Hongkong-Dollar
  1,820 % Südkoreanischer Won
  1,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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