DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,95
-1,004
Gold
2.561
-0,519
EUR/USD
1,1115
-0,064
Bitcoin ..
60.129
-0,279

Albatros Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 848646 ISIN: DE0008486465


81.45  EUR
0,234 +0,19
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
15.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.24   1,53 EUR)
Fondsvolumen 18,68 Mio. EUR
Symbol OXNE
ISIN DE0008486465
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jaeger, U..
Auflagedatum 21.04.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 +10,3 % +25,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % Frankreich
19,2 % Deutschland
14,0 % Niederlande
8,4 % USA
6,7 % Sonstige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,9145
81,9255
18.09.24 21:59 852
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,45
17.09.24 08:00 -- 4
gettex
81,082
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
80,906
18.09.24 21:46 0 15
Berlin
80,92
18.09.24 14:09 0 2
Hamburg
80,98
18.09.24 08:05 0 1
München
81,05
18.09.24 08:03 0 1
Frankfurt
80,797
18.09.24 08:13 0 1
Quotrix
81,525
18.09.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,980 % ASML HOLDING EO -,09
  3,220 % SAP SE O.N.
  2,800 % LVMH EO 0,3
  2,470 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,250 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,220 % SIEMENS AG NA O.N.
  1,840 % SANOFI SA INHABER EO 2
  1,770 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,650 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  1,580 % L OREAL INH. EO 0,2
  75,220 % übrige Positionen

Länder

  29,800 % Frankreich
  19,200 % Deutschland
  14,000 % Niederlande
  8,400 % USA
  6,700 % Sonstige Länder
  6,400 % Spanien
  4,700 % Italien
  3,100 % Schweden
  2,100 % Finnland
  1,700 % Kanada
  1,500 % Großbritannien
  2,400 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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