DAX
18.866
-0,716
MDAX
25.972
-1,120
TecDAX
3.300
-1,196
NASDAQ 1..
19.779
-0,289
DOW JONE..
42.040
+0,011
S&P500 I..
5.704
-0,175
L&S BREN..
74,565
-0,327
Gold
2.615
+1,061
EUR/USD
1,1158
-0,011
Bitcoin ..
63.442
+0,766

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


140.21  EUR
0,057 +0,08
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,68 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +5,7 % +12,3 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,0 % Informationstechnologie..
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
5,2 % Industrie
4,1 % Immobilien
3,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,3 % Deutschland
18,3 % USA
10,8 % Schweiz
10,5 % Kanada
6,4 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
139,895
140,717
20.09.24 09:05 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,21
18.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
139,91
20.09.24 13:30 0 16
gettex
139,895
20.09.24 13:47 0 11
Düsseldorf
139,927
20.09.24 13:16 0 6
Berlin
136,96
25.07.24 09:30 0 2
Hamburg
139,25
20.09.24 08:04 0 1
München
140,04
20.09.24 08:20 0 1
Frankfurt
138,902
20.09.24 08:12 0 1
Hannover
140,00
20.09.24 09:12 0 1
Tradegate
140,349
19.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
140,36
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
139,90
20.09.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  9,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,250 % Industrie
  4,070 % Immobilien
  3,670 % Sonstige Konsumgüter
  2,220 % Rohstoffe
  1,270 % Versorger
  0,410 % Barmittel
  66,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,480 % CANADA 19/25
  9,030 % USA 15.08.2024 0,375
  8,320 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  7,690 % DT.TELEKOM AG NA
  6,440 % NORWAY 23/24 ZO
  6,130 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
  6,010 % KRED.F.WIED.20/25 MTN
  5,520 % NEW ZEAL.,G. 21/26
  5,250 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  4,730 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  30,400 % übrige Positionen

Länder

  34,260 % Deutschland
  18,260 % USA
  10,780 % Schweiz
  10,480 % Kanada
  6,440 % Norwegen
  5,520 % Neuseeland
  3,710 % Singapur
  2,810 % Australien
  2,250 % Supranational
  1,330 % Großbritannien
  0,410 % Kasse
  3,750 % übrige Länder

Währungen

  34,260 % Euro
  15,660 % US Dollar
  14,410 % Kanadische Dollar
  10,780 % Schweizer Franken
  6,440 % Norwegische Krone
  5,520 % Neuseeland-Dollar
  3,710 % Singapur-Dollar
  2,810 % Australische Dollar
  2,250 % Brasilianische Real
  4,160 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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