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Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund - B CHF ACC Fonds
WKN: A0DKRB ISIN: LU0199667808
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,99 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0199667808 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,26 | +18,0 % | +46,2 % |
| 11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,1 % | Industrie |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Rohstoffe |
| 5,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 97,9 % | Schweiz |
| 2,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
323,0471
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
305,80
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich am Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 35,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,080 % | Industrie | |
| 16,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,890 % | Rohstoffe | |
| 5,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,070 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,150 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 7,120 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 7,040 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,020 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
| 4,970 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 4,770 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,640 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,630 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 4,610 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 4,460 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
| 45,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,930 % | Schweiz | |
| 2,070 % | Kasse |
Währungen
| 97,930 % | Schweizer Franken | |
| 2,070 % | übrige Währungen |
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