Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C EUR ACC, ETF, LU2898088419

DAX

26.766

+0,388

MDAX

30.912

-0,522

TecDAX

4.089

-0,475

NASDAQ 1..

28.172

-0,720

DOW JONE..

52.555

+0,124

S&P500 I..

7.594

-0,329

L&S BREN..

93,385

+0,831

Gold

3.897

-2,049

EUR/USD

1,1088

-0,055

Bitcoin ..

71.500

-3,267

Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A40TBY ISIN: LU2898088419

105.06

EUR

0,017

+0,018

Börse
Stand	12.11.26 - 14:34:50 Uhr
Vergleichsindex	GLOBAL BROAD..
Laufende Kosten	0,15 %
Realtime

Kauf Verkauf

Kursdaten

Aktuell	105,06
Zeit	12.11.26 15:02
Diff. Vortag	+0,02 %
Tages-Vol.	331.078,58
Geh. Stück	3.151
Geld	105,06
Brief	105,07
Zeit	12.11.26 15:02
Spread	0,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Anlagekategorie	Renten Geldma..
Währung	EURO
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,15 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	1,93 Mrd. EUR
Vergleichsindex	GLOBAL B..
Abbildungsart	Swap-basiert
Besondere Strategie	--
Symbol	SNTE
ISIN	LU2898088419
WKN	A40TBY
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

Ratings anzeigen

Ratings ausblenden

Morningstar Rating
Scope Fondsrating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

Informationen ausblenden

Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	--
Auflagedatum	10.12.24
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Kursdaten

Aktuell	105,06
Zeit	12.11.26 15:02
Diff. Vortag	+0,02 %
Tages-Vol.	331.078,58
Geh. Stück	3.151
Geld	105,06
Brief	105,07
Zeit	12.11.26 15:02
Spread	0,0 %

Stammdaten

Anlagekategorie	Renten Geldma..
Währung	EURO
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,15 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	1,93 Mrd. EUR
Vergleichsindex	GLOBAL B..
Abbildungsart	Swap-basiert
Besondere Strategie	--
Symbol	SNTE
ISIN	LU2898088419
WKN	A40TBY
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

Ratings anzeigen

Ratings ausblenden

Morningstar Rating
Scope Fondsrating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

Informationen ausblenden

Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	--
Auflagedatum	10.12.24
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive EURSTR T+1 Settlement Daily Total Return Index (im Folgenden 'Index') nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps einsetzen, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder seines Basiswerts getauscht wird. Die Swap-Vereinbarungen ermöglichen es dem Fonds, unter Berücksichtigung seines Vermögensportfolios bei Rücknahmeanträgen jederzeit einen Betrag zu erhalten, der es ihm ermöglicht, sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds ist somit nicht mehr dem Risiko des Vermögensportfolios ausgesetzt.

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
Zusammenfassung	Wertpapier / Index	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
	ETF (OSSIAM SERENITY EURO - ..	0,10	--	--
	Vergleichsindex (GLOBAL BROA..	3,92	+2,0 %	-7,0 %
	Vergleichsindex (MSCI World)	11,38	+17,7 %	+70,8 %

Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM SERENITY EURO - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A40TBY und Vergleichsindex Vergleichsindex (GLOBAL BROAD MARKET INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile	Anteil
IT/Telekommunikation	32,3 %
Industrie	16,9 %
Gesundheitswesen	15,4 %
Konsumgüter	13,9 %
Finanzen	11,8 %

Land	Anteil
USA	94,2 %
Barmittel	3,8 %
Irland	1,2 %
Niederlande	0,8 %
übrige Länder	0,0 %

Strategie

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Zusammenfassung	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
Realtime Kurs 105,06 Realtime Kurs 105,072 15:50	LT Lang & Schwarz	Realtime Kurs 105,06	Realtime Kurs 105,072	12.11.26	15:50	81	Übernehmen
Realtime Kurs 105,06 Realtime Kurs 105,071 15:02	LT Baader Trading	Realtime Kurs 105,06	Realtime Kurs 105,071	12.11.26	15:02	11	Übernehmen

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
105,0365 11.11.26 08:00	Fondsges. in EUR	105,0365	11.11.26	08:00	--	4	Übernehmen
Realtime Kurs 105,06 12.11.26 15:02	LS Exchange	Realtime Kurs 105,06	12.11.26	15:02	--	81	Übernehmen
Realtime Kurs für Kunden 105,06 12.11.26 15:30	Stuttgart	Realtime Kurs für Kunden 105,06	12.11.26	15:30	0	34	Übernehmen
Realtime Kurs 105,06 12.11.26 15:47	gettex	Realtime Kurs 105,06	12.11.26	15:47	0	16	Übernehmen
105,06 12.11.26 14:49	Frankfurt	105,06	12.11.26	14:49	0	10	Übernehmen
105,061 12.11.26 15:16	Düsseldorf	105,061	12.11.26	15:16	0	9	Übernehmen
Realtime Kurs 105,061 12.11.26 15:23	Tradegate	Realtime Kurs 105,061	12.11.26	15:23	43	3	Übernehmen
104,618 12.11.26 08:16	Hannover	104,618	12.11.26	08:16	0	2	Übernehmen
105,06 12.11.26 14:25	Xetra	105,06	12.11.26	14:25	14	1	Übernehmen
105,011 12.11.26 08:03	München	105,011	12.11.26	08:03	0	1	Übernehmen
104,618 12.11.26 08:15	Hamburg	104,618	12.11.26	08:15	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 104,732 06.10.26 07:27	Quotrix	Realtime Kurs 104,732	06.10.26	07:27	0	1	Übernehmen
105,06 12.11.26 14:34	Euronext Milan	105,06	12.11.26	14:34	3.151	10	Übernehmen
Realtime Kurs 102,60 28.11.25 11:58	Anleihen FX	Realtime Kurs 102,60	28.11.25	11:58	0	1	Übernehmen

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2025 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
01.09.2026 Verkaufsprospekt

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2025 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
01.09.2026 Verkaufsprospekt

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	Ossiam
Anschrift	36 rue Brunel 75017 Paris , FR
Internet	www.ossiam.com
Verwahrstelle	State Street Bank Inter..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	32,31 %	IT/Telekommunikation
	16,89 %	Industrie
	15,37 %	Gesundheitswesen
	13,90 %	Konsumgüter
	11,80 %	Finanzen
	3,83 %	Barmittel
	3,22 %	Versorger
	2,68 %	Rohstoffe

Größte Positionen

	Anteil	Position
	3,42 %	JPMorgan Chase & Co.
	2,77 %	NVIDIA Corp.
	2,53 %	PG & E Corp.
	2,25 %	Amazon.com Inc.
	2,23 %	QUALCOMM Inc.
	2,13 %	Bristol-Myers Squibb Co.
	1,91 %	Comcast Corp.
	1,90 %	Crowdstrike Holdings Inc
	1,81 %	Booking Holdings Inc.
	1,63 %	Caterpillar Inc.
	77,42 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	94,22 %	USA
	3,83 %	Barmittel
	1,20 %	Irland
	0,75 %	Niederlande
	0,00 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	95,42 %	US-Dollar
	0,75 %	Euro
	3,83 %	übrige Währungen

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Hinweise zu Chart- und Performanceangaben

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.

Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":

Börse Stuttgart

http://www.boerse-stuttgart.de/

Datenquelle "Fondsprospekte":

FWW

[Disclaimer

]

http://www.fww.de/

Datenquelle "S&P Rating":

[Disclaimer

]

http://www.standardandpoors.com/

Datenquelle "Morningstar Rating":

]

Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh

© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet

Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A40TBY ISIN: LU2898088419

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Intraday Chart

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen