DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.982
+2,244
DOW JONE..
41.067
+1,124
S&P500 I..
5.651
+1,604
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.219
-1,654
EUR/USD
1,1286
-0,318
Bitcoin ..
97.225
+3,173

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


107.96  USD
-0,037 -0,04
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:57 Uhr
Vergleichsindex MSCI USA VAL..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 107,96
Zeit 30.04.25 17:36
Diff. Vortag -0,04 %
Tages-Vol. 300.270,39
Geh. Stück 2.784
Geld 107,96
Brief 108,00
Zeit 30.04.25 17:36
Spread 0,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   1,41 USD)
Fondsvolumen 478,52 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI USA..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie Sonstige
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
WKN A1JVB8
Portrait

(C)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,81 +4,1 % +57,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Informationstechnologie..
13,4 % Industrie
Nach Ländern
94,5 % USA
3,6 % Irland
0,6 % Schweiz
0,3 % Niederlande
0,2 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
95,65
96,29
30.04.25 21:59 7.447
LT Lang & Schwarz
96,04
97,09
30.04.25 22:59 6.639
LT Baader Trading
95,895
96,9335
30.04.25 22:59 1.720
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,3408
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,5837
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,04
30.04.25 22:59 24 6.637
Stuttgart
96,14
30.04.25 21:56 0 54
gettex
95,94
30.04.25 22:47 0 29
Xetra
95,32
30.04.25 17:36 3.112 20
Berlin
95,58
30.04.25 21:48 0 17
Düsseldorf
95,14
30.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
94,69
30.04.25 19:27 0 14
Tradegate
95,95
30.04.25 22:26 4 2
Quotrix
95,20
30.04.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
107,96
30.04.25 17:36 2.784 7
Euronext Milan
95,24
30.04.25 17:45 20 4
Anleihen FX
95,53
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
80,51
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
94,79
30.04.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
8.196,08
01.05.25 16:29 143 7

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,640 % Finanzdienstleistungen
  15,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,470 % Sonstige Konsumgüter
  14,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,360 % Industrie
  6,760 % Energie
  4,680 % Versorger
  4,270 % Immobilien
  3,540 % Rohstoffe
  0,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,890 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,820 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,130 % EXXON MOBIL CORP.
1,970 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,640 % PROCTER GAMBLE
1,630 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,510 % ABBVIE INC. DL-,01
1,490 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,200 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,170 % BANK AMERICA DL 0,01
81,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,470 % USA
  3,590 % Irland
  0,640 % Schweiz
  0,310 % Niederlande
  0,240 % Curaçao
  0,210 % Bermuda
  0,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,210 % US Dollar
  1,150 % Euro
  0,600 % Schweizer Franken
  0,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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