iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RPWN ISIN: IE00B4L5ZG21


121,475EUR
+0,13 % +0,155
Börse
Stand 27.10.20 - 09:06:50 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 121,47
Zeit 27.10.20 09:39
Diff. Vortag +0,13 %
Tages-Vol. 20.772,22
Geh. Stück 171
Geld 121,39
Brief 121,56
Zeit 27.10.20 09:39
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 25 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Untern..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 1,76 Mrd. EUR
Vergleichsindex --
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol EUNR
ISIN IE00B4L5ZG21
WKN A0RPWN
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +0,5 % +6,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Frankreich
18,9 % Niederlande
18,9 % USA
9,6 % Deutschland
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
121,42
121,55
27.10.20 09:54 5.987
LT Societe Generale
121,42
121,54
27.10.20 09:54 888
LT Baader Bank
121,42
121,54
27.10.20 09:54 248
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,321
26.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
121,42
27.10.20 09:54 -- 6.220
gettex
121,38
26.10.20 21:47 0 9
Stuttgart
121,45
27.10.20 09:36 0 5
Berlin
121,45
27.10.20 09:33 0 3
Frankfurt
121,435
27.10.20 09:26 0 2
Hamburg
121,49
26.10.20 10:46 0 2
München
121,14
27.10.20 08:00 0 1
Xetra
121,475
27.10.20 09:06 171 1
Tradegate
121,32
26.10.20 22:26 32 1
Quotrix
121,405
27.10.20 07:57 0 1
Düsseldorf
121,42
27.10.20 08:20 0 1
SIX SWISS (CHF)
130,18
21.10.20 17:36 100 2
Borsa Italiana
121,54
27.10.20 09:39 36 2
London Stock Exchange (GBP)
110,215
26.10.20 17:35 -- 1

Portrait


Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
14.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  19,430 % Frankreich
  18,880 % Niederlande
  18,870 % USA
  9,580 % Deutschland
  7,960 % Großbritannien
  4,620 % Luxemburg
  3,690 % Spanien
  3,410 % Italien
  2,240 % Belgien
  1,800 % Australien
  1,560 % Schweden
  1,090 % Irland
  1,060 % Österreich
  0,680 % Japan
  0,520 % Jersey
  0,460 % Mexiko
  0,460 % Cayman Inseln
  0,440 % Dänemark
  0,340 % Kanada
  0,210 % Finnland
  0,190 % Virgin Inseln (GB)
  0,180 % Portugal
  0,130 % Tschechische Republik
  2,200 % übrige Länder

Währungen

  99,860 % Euro
  0,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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