DJE Gold & Stabilitätsfonds - XP CHF DIS Fonds

WKN: A0NC62 ISIN: LU0344733745


134,1901 EUR
-0,64 % -0,8592
Börse
Stand 18.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,37 CHF)
Fondsvolumen 193,11 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0344733745
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Breint..
Auflagedatum 31.03.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,54 +8,9 % +26,6 %
10,47 +24,0 % +57,3 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,2 % Informationstechnologie..
6,5 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Barmittel
5,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,9 % USA
7,7 % Deutschland
5,9 % Kasse
3,1 % Frankreich
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,1901
18.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
129,29
18.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Vermögen hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert wird, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESGFaktoren an. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  14,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,500 % Finanzdienstleistungen
  5,890 % Barmittel
  5,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,520 % Sonstige Konsumgüter
  3,490 % Rohstoffe
  1,960 % Energie
  0,730 % Immobilien
  0,550 % Versorger
  0,240 % Industrie
  56,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,520 % USA 15.02.2033 3,5
  1,650 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  1,540 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  1,540 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,530 % ITALIEN 22/33
  1,530 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,480 % FORTUM OYJ 19/29 MTN
  1,450 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  1,430 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,430 % JPMORGAN CHASE DL 1
  83,900 % übrige Positionen

Länder

  34,920 % USA
  7,730 % Deutschland
  5,890 % Kasse
  3,070 % Frankreich
  2,920 % Schweiz
  2,850 % Japan
  2,840 % Großbritannien
  2,650 % Dänemark
  2,240 % Finnland
  2,020 % Irland
  1,610 % Norwegen
  1,530 % Italien
  1,320 % Niederlande
  1,000 % Indonesien
  0,600 % Mexiko
  0,560 % Spanien
  0,510 % Südkorea
  0,270 % Südafrika
  25,470 % übrige Länder

Währungen

  61,930 % US Dollar
  21,990 % Euro
  2,850 % Japanische Yen
  2,730 % Schweizer Franken
  1,650 % Dänische Kronen
  1,610 % Norwegische Krone
  0,510 % Südkoreanischer Won
  0,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,290 % Pfund Sterling
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  5,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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