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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 119,25 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1D | ||
ISIN | DE0009797720 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,94 | +9,2 % | +29,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
20,3 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Industrie |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
25,2 % | Deutschland |
17,5 % | Frankreich |
16,5 % | Großbritannien |
12,6 % | Niederlande |
8,0 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:59 | 2.996 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:59 | 472 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,98
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:59 | -- | 2.995 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 16:30 | 0 | 30 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:47 | 0 | 17 |
Frankfurt |
90,598
|
20.09.24 | 16:33 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
90,427
|
20.09.24 | 16:15 | 0 | 9 |
Hamburg |
91,18
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
91,29
|
20.09.24 | 08:21 | 0 | 1 |
München |
91,06
|
20.09.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Hannover |
90,98
|
20.09.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Die Auswahl der Investmentanteile, die für den Fonds erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR EUR. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. German.. |
20,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,270 % | Finanzdienstleistungen | |
15,850 % | Industrie | |
15,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,070 % | Energie | |
2,760 % | Rohstoffe | |
1,820 % | Versorger | |
1,760 % | Barmittel | |
2,280 % | übrige Bestandteile |
6,770 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,950 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,600 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,910 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,890 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,870 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,860 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
2,500 % | SAP SE O.N. | |
2,420 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,400 % | SWEDBANK A | |
65,830 % | übrige Positionen |
25,160 % | Deutschland | |
17,470 % | Frankreich | |
16,470 % | Großbritannien | |
12,590 % | Niederlande | |
7,970 % | Dänemark | |
7,110 % | Schweiz | |
3,750 % | Schweden | |
3,100 % | Spanien | |
2,400 % | Irland | |
2,060 % | Italien | |
1,760 % | Kasse | |
0,160 % | übrige Länder |
66,300 % | Euro | |
8,690 % | Pfund Sterling | |
7,990 % | Dänische Kronen | |
5,830 % | Schweizer Franken | |
5,670 % | US Dollar | |
3,750 % | Schwedische Krone | |
1,770 % | übrige Währungen |