Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR | ||
Symbol | ZZR7 | ||
ISIN | LU1019989323 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,99 | +13,3 % | +25,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 157,653 |
158,75 |
26.04.24 | 15:35 | 350 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
158,07
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
157,64
|
26.04.24 | 15:32 | 0 | 27 |
Stuttgart |
157,54
|
26.04.24 | 15:15 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
157,801
|
26.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
München |
158,55
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Berlin |
157,28
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
Quotrix |
157,618
|
25.04.24 | 16:42 | 20 | 2 |
Frankfurt |
156,445
|
25.04.24 | 19:25 | 192 | 1 |
Hamburg |
157,61
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
157,541
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
157,18
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,560 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
2,430 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,180 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,600 % | Schroder ISF EM A Acc EUR | |
1,590 % | AGIF-AL.US SD HI B.WTH2EO | |
1,570 % | SSGA-SCLEMEE IDL | |
1,360 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,320 % | ISHSV-MSCI POLAND DL ACC | |
1,160 % | XTR.MSCI MEXICO 1C | |
81,850 % | übrige Positionen |
49,410 % | EUR | |
32,570 % | USD | |
6,710 % | JPY | |
4,350 % | GBP | |
2,050 % | CHF | |
1,580 % | DKK | |
1,180 % | CAD | |
0,900 % | AUD | |
0,710 % | SGD | |
0,550 % | Sonstige |