Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Alte.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 892,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0810595867 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,48 | +16,8 % | +15,8 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
30,7 % | Informationstechnologie.. |
20,9 % | Finanzdienstleistungen |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
7,0 % | Rohstoffe |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
21,6 % | China |
16,9 % | Taiwan |
16,7 % | Indien |
12,6 % | Südkorea |
4,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,4386
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,4195
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen und dabei Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung, Tabak und umstrittene Waffen auszusortieren. Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,920 % | Finanzdienstleistungen | |
17,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,030 % | Rohstoffe | |
6,470 % | Industrie | |
4,990 % | Energie | |
4,370 % | Barmittel | |
3,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,850 % | Versorger | |
1,550 % | Immobilien | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
8,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,160 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,100 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,030 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
0,960 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
0,890 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
0,790 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,780 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
0,770 % | NETEASE INC. O.N. | |
0,700 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
79,600 % | übrige Positionen |
21,610 % | China | |
16,930 % | Taiwan | |
16,680 % | Indien | |
12,570 % | Südkorea | |
4,900 % | Brasilien | |
4,370 % | Kasse | |
3,760 % | Saudi-Arabien | |
2,750 % | Mexiko | |
2,640 % | Südafrika | |
2,000 % | Indonesien | |
1,780 % | Hong Kong | |
1,520 % | Thailand | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,110 % | Malaysia | |
0,900 % | Türkei | |
0,850 % | Polen | |
0,840 % | Katar | |
0,560 % | Kuwait | |
0,550 % | Griechenland | |
0,530 % | Philippinen | |
0,510 % | Chile | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,290 % | Ungarn | |
0,250 % | Tschechien | |
0,500 % | übrige Länder |
16,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,690 % | Indische Rupie | |
12,570 % | Südkoreanischer Won | |
9,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,910 % | US Dollar | |
5,700 % | Hongkong-Dollar | |
4,900 % | Brasilianische Real | |
3,760 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,640 % | Südafrikanischer Rand | |
2,000 % | Indonesische Rupiah | |
1,520 % | Thailändischer Baht | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,110 % | Malaysische Ringgit | |
0,900 % | Türkische Lira | |
0,870 % | Polnischer Zloty | |
0,840 % | Katar-Riyal | |
0,570 % | Euro | |
0,560 % | Kuwait-Dinar | |
0,530 % | Philippinischer Peso | |
0,510 % | Chilenischer Peso | |
0,290 % | Ungarische Forint | |
0,250 % | Tschechische Kronen | |
4,430 % | übrige Währungen |