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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,54 Mrd. EUR | ||
Symbol | ZZR7 | ||
ISIN | LU1019989323 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,89 | +12,9 % | +27,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 523 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
167,61
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
167,057
|
20.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
166,665
|
20.09.24 | 19:28 | 0 | 17 |
Berlin |
167,44
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 3 |
Hamburg |
166,73
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
167,44
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,120 % | ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. | |
2,990 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
2,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,200 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
1,990 % | ALLIANZ US INV GR CR-W USD | |
1,990 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,980 % | TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO | |
1,690 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,650 % | Schroder ISF EM A Acc EUR | |
1,640 % | SSGA-SCLEMEE IDL | |
78,470 % | übrige Positionen |
40,340 % | USD | |
37,310 % | EUR | |
7,380 % | GBP | |
5,820 % | JPY | |
3,320 % | CHF | |
1,890 % | DKK | |
1,090 % | Sonstige | |
0,970 % | SGD | |
0,950 % | AUD | |
0,930 % | SEK |