Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A EUR ACC Fonds
WKN: A0JJYX ISIN: LU0248176959
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,03 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0248176959 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,87 | +5,9 % | +6,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,6 % | Informationstechnologie.. |
| 23,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Industrie |
| 4,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | China |
| 19,6 % | Taiwan |
| 13,0 % | Südkorea |
| 12,7 % | Indien |
| 8,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,9637
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 37,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,640 % | Industrie | |
| 4,370 % | Energie | |
| 3,430 % | Rohstoffe | |
| 2,710 % | Barmittel | |
| 2,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,840 % | Versorger | |
| 0,910 % | Immobilien | |
| 1,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,800 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,520 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,610 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,340 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,920 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 1,780 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,780 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,780 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,740 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 65,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,470 % | China | |
| 19,570 % | Taiwan | |
| 13,020 % | Südkorea | |
| 12,680 % | Indien | |
| 8,250 % | Brasilien | |
| 2,780 % | Südafrika | |
| 2,710 % | Kasse | |
| 2,470 % | Mexiko | |
| 2,060 % | Indonesien | |
| 2,030 % | Hong Kong | |
| 1,810 % | Polen | |
| 1,460 % | Chile | |
| 1,300 % | Griechenland | |
| 1,160 % | Saudi-Arabien | |
| 0,880 % | Peru | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,610 % | Ungarn | |
| 0,460 % | Kayman Inseln | |
| 0,410 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Argentinien | |
| 0,170 % | Mauritius | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,680 % | Indische Rupie | |
| 10,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,740 % | Brasilianische Real | |
| 6,580 % | US Dollar | |
| 2,780 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,470 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,060 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,810 % | Polnischer Zloty | |
| 1,300 % | Euro | |
| 1,160 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,910 % | Chilenischer Peso | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,610 % | Ungarische Forint | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 4,490 % | übrige Währungen |
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