DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.331
+0,007
EUR/USD
1,1760
-0,076
Bitcoin ..
109.512
-0,093
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Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


24.23  EUR
0,124 +0,03
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +6,7 % +25,7 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,3 % Informationstechnologie..
6,9 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Industrie
2,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,1 % USA
14,6 % Frankreich
9,9 % Niederlande
6,8 % Deutschland
4,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,15
24,455
03.07.25 22:57 416
LT Baader Trading
24,0796
24,3804
03.07.25 14:40 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,23
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
24,15
03.07.25 22:00 -- 416
Stuttgart
24,08
03.07.25 21:56 460 56
gettex
24,30
03.07.25 22:47 1.361 37
Düsseldorf
24,137
03.07.25 21:45 0 17
Berlin
24,05
03.07.25 08:27 0 3
Hannover
24,15
03.07.25 09:41 0 3
Hamburg
24,13
03.07.25 08:04 0 3
Frankfurt
24,076
03.07.25 08:21 0 2
Tradegate
24,35
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
24,116
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,048
03.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,900 % Finanzdienstleistungen
  6,030 % Sonstige Konsumgüter
  3,850 % Industrie
  2,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,210 % Barmittel
  1,480 % Rohstoffe
  1,320 % Versorger
  0,400 % Immobilien
  0,400 % Energie
  64,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
1,130 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,120 % APPLE INC.
0,760 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,680 % SAP SE O.N.
0,650 % ASML HOLDING EO -,09
0,640 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,530 % WORLEY FIN./ 21/26
0,530 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
0,510 % OMNI.FIN.HL. 24/32
92,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,090 % USA
  14,580 % Frankreich
  9,950 % Niederlande
  6,830 % Deutschland
  4,600 % Großbritannien
  4,580 % Spanien
  4,340 % Schweden
  3,010 % Finnland
  2,500 % Belgien
  2,210 % Kasse
  2,200 % Dänemark
  2,180 % Italien
  1,800 % Irland
  1,790 % Kanada
  1,790 % Japan
  1,700 % Luxemburg
  1,530 % Schweiz
  1,450 % Österreich
  1,380 % Norwegen
  1,350 % Australien
  0,630 % Tschechien
  0,600 % Neuseeland
  0,500 % Kayman Inseln
  0,420 % Mexiko
  0,370 % Hong Kong
  0,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,120 % Euro
  17,050 % US Dollar
  1,240 % Schweizer Franken
  0,480 % Schwedische Krone
  0,470 % Pfund Sterling
  0,290 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  2,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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