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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6

20,35EUR
-0,29 % -0,06
Börse
Stand 30.11.20 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
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Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 841,82 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
WKN A0KEXM
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★★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,81 +3,2 % +21,9 %
5,41 -0,0 % -2,8 %
29,69 +6,6 % +52,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,5 % IT-Software (Telekommun..
5,7 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Finanzdienstleistungen
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
3,0 % Industrie
Nach Ländern
26,6 % USA
18,6 % Frankreich
8,3 % Niederlande
7,3 % Großbritannien
6,3 % Deutschland
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,3142
20,4598
 02.12.20 10:30 118
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,35
 30.11.20 08:00 -- 1
gettex
20,43
 02.12.20 10:17 2.000 7
Stuttgart
20,302
 02.12.20 09:51 0 4
Düsseldorf
20,22
 02.12.20 09:46 0 4
Quotrix
20,47
 02.12.20 08:51 1.000 2
Hannover
20,35
 01.12.20 19:18 0 2
Berlin
20,30
 02.12.20 09:31 0 2
Tradegate
20,551
 02.12.20 08:00 1 1
Hamburg
20,25
 02.12.20 08:32 0 1
Frankfurt
20,23
 02.12.20 08:21 0 1

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  6,550 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,730 % Sonstige Konsumgüter
  4,270 % Finanzdienstleistungen
  3,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,960 % Industrie
  2,770 % Energie
  1,760 % Rohstoffe
  0,860 % Konglomerate
  0,470 % Immobilien
  0,280 % Versorger
  0,260 % Barmittel
  70,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,700 % Emirates Telecommunications Group Co P..
  0,700 % APPLE INC
  0,700 % PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
  0,660 % Bank of Nova Scotia/The 0,375% 06.04.2..
  0,660 % Wendel SA 2,5% 09.02.2027
  0,650 % 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. E..
  0,650 % Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.2026
  0,650 % Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20..
  0,640 % Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
  0,570 % Microsoft Corp
  93,420 % übrige Positionen

Länder

  26,600 % USA
  18,620 % Frankreich
  8,330 % Niederlande
  7,300 % Großbritannien
  6,320 % Deutschland
  3,580 % Spanien
  2,810 % Schweden
  2,710 % Belgien
  2,450 % Italien
  2,400 % Norwegen
  2,020 % Luxemburg
  2,010 % Irland
  1,530 % Dänemark
  1,260 % Österreich
  1,240 % Mexiko
  1,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,130 % Schweiz
  1,060 % Kanada
  1,050 % Jersey
  0,930 % Finnland
  0,800 % Tschechische Republik
  0,710 % Australien
  0,700 % Cayman Inseln
  0,680 % Japan
  0,460 % Polen
  0,430 % Virgin Inseln (GB)
  0,260 % Kasse
  0,150 % Singapur
  0,130 % Indien
  0,130 % Island
  0,970 % übrige Länder

Währungen

  80,570 % Euro
  14,960 % US Dollar
  1,610 % Pfund Sterling
  0,650 % Schweizer Franken
  0,410 % Norwegische Krone
  0,390 % Schwedische Krone
  0,130 % Dänische Kronen
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  1,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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