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Siemens Balanced - EUR ACCFonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6

21,18EUR
-0,24 % -0,05
Börse
Stand 12.05.21 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 886,63 Mio. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait
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★★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 +15,4 % +30,0 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,5 % IT-Software (Telekommun..
5,6 % Finanzdienstleistungen
5,2 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Industrie
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,8 % USA
16,9 % Frankreich
7,7 % Niederlande
6,4 % Großbritannien
5,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,0906
21,3542
 14.05.21 20:01 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,18
 12.05.21 08:00 -- 1
gettex
21,25
 14.05.21 21:02 147 51
Stuttgart
21,20
 14.05.21 19:45 500 43
Düsseldorf
21,12
 14.05.21 19:40 0 25
Berlin
21,10
 14.05.21 19:22 0 6
Tradegate
21,206
 14.05.21 20:01 400 2
Quotrix
21,115
 14.05.21 07:57 0 1
Hamburg
21,12
 14.05.21 08:08 0 1
Hannover
21,23
 13.05.21 19:15 0 1
Frankfurt
21,29
 14.05.21 13:33 237 1

Strategie

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  7,500 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,640 % Finanzdienstleistungen
  5,180 % Sonstige Konsumgüter
  3,710 % Industrie
  3,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,850 % Energie
  1,850 % Barmittel
  1,770 % Rohstoffe
  1,160 % Konglomerate
  0,650 % Immobilien
  0,320 % Versorger
  65,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,800 % APPLE INC
  0,670 % Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20..
  0,670 % Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd ..
  0,660 % Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
  0,660 % PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
  0,660 % BALDER 1 1/8 01/29/27
  0,660 % Microsoft Corp
  0,650 % Emirates Telecommunications Group Co P..
  0,640 % 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. E..
  0,630 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  93,300 % übrige Positionen

Länder

  26,830 % USA
  16,930 % Frankreich
  7,650 % Niederlande
  6,400 % Großbritannien
  5,650 % Deutschland
  4,160 % Spanien
  3,580 % Schweden
  3,170 % Belgien
  2,300 % Italien
  2,120 % Schweiz
  2,070 % Jersey
  1,850 % Kasse
  1,720 % Österreich
  1,680 % Irland
  1,470 % Luxemburg
  1,410 % Norwegen
  1,330 % Mexiko
  1,220 % Australien
  1,150 % Cayman Inseln
  0,840 % Finnland
  0,830 % Dänemark
  0,800 % Tschechische Republik
  0,650 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,610 % Polen
  0,540 % Indien
  0,400 % Kanada
  0,390 % Virgin Inseln (GB)
  0,290 % Singapur
  0,150 % Guernsey
  1,810 % übrige Länder

Währungen

  78,050 % Euro
  15,840 % US Dollar
  1,810 % Pfund Sterling
  0,860 % Schweizer Franken
  0,540 % Schwedische Krone
  0,520 % Norwegische Krone
  0,250 % Dänische Kronen
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  2,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
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