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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
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Fondsvolumen | 123,77 Mio. EUR | ||
Symbol | 230D | ||
ISIN | LU0230817339 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,93 | +2,6 % | -0,8 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Industrie |
20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,2 % | Japan |
2,2 % | Kasse |
0,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:59 | 989 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,73
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
12,694
|
18.09.24 | 19:39 | 0 | 17 |
Berlin |
12,70
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
München |
12,83
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen i n Japan. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
26,280 % | Industrie | |
20,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,650 % | Finanzdienstleistungen | |
14,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,820 % | Rohstoffe | |
6,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,740 % | Energie | |
3,150 % | Immobilien | |
2,200 % | Barmittel | |
1,100 % | übrige Bestandteile |
5,740 % | ITOCHU CORP. | |
5,260 % | SONY GROUP CORP. | |
4,510 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
4,100 % | HITACHI LTD | |
3,440 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
3,370 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
3,050 % | INPEX CORP. | |
3,020 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,930 % | NINTENDO CO. LTD | |
2,830 % | ORIX CORP. | |
61,750 % | übrige Positionen |
97,180 % | Japan | |
2,200 % | Kasse | |
0,620 % | übrige Länder |
97,800 % | Japanische Yen | |
2,200 % | übrige Währungen |