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Dirk Müller Premium Aktien - R EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


93,91EUR
+0,07 % +0,07
Börse
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 498,89 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,81 +0,8 % +5,2 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,1 % IT-Software (Telekommun..
19,4 % Gesundheitsdienstleistu..
17,2 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Industrie
Nach Ländern
76,0 % USA
4,0 % Großbritannien
4,0 % Schweiz
3,6 % Dänemark
3,0 % Färöer Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
92,98
94,8395
17.09.21 17:30 6
LT Lang & Schwarz
93,293
94,773
18.09.21 12:38 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,91
17.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
93,439
17.09.21 22:59 30 3.716
Stuttgart
93,85
17.09.21 21:55 755 61
gettex
94,30
17.09.21 21:47 247 60
Düsseldorf
94,00
17.09.21 19:55 0 23
Tradegate
94,225
17.09.21 22:26 2.249 14
Berlin
92,98
17.09.21 19:22 40 7
Quotrix
94,00
17.09.21 16:42 130 3
Hannover
93,91
17.09.21 19:11 0 2
Hamburg
93,61
17.09.21 11:25 160 2
München
93,66
17.09.21 08:04 0 2
Frankfurt
94,00
17.09.21 18:20 50 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  43,120 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  19,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,210 % Sonstige Konsumgüter
  10,010 % Finanzdienstleistungen
  6,460 % Industrie
  3,330 % Energie
  0,420 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,480 % APPLE INC
  5,090 % Microsoft Corp
  4,080 % Alphabet Inc
  3,830 % Amazon.com Inc
  2,960 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
  2,960 % Bakkafrost P/F
  2,900 % Facebook Inc
  2,880 % Straumann Holding AG
  2,840 % Bristol-Myers Squibb Co
  2,830 % Johnson & Johnson
  64,150 % übrige Positionen

Länder

  75,950 % USA
  3,980 % Großbritannien
  3,950 % Schweiz
  3,590 % Dänemark
  2,960 % Färöer Inseln
  2,770 % Irland
  2,630 % Schweden
  1,960 % Israel
  1,770 % Norwegen
  0,420 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  83,350 % US Dollar
  4,730 % Norwegische Krone
  3,950 % Schweizer Franken
  3,590 % Dänische Kronen
  2,630 % Schwedische Krone
  1,310 % Pfund Sterling
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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