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Dirk Müller Premium Aktien - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


84,96 EUR
-0,05 % -0,04
Börse
Stand 29.11.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 383,65 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 -5,6 % -10,0 %
18,77 -6,2 % +64,7 %
18,77 -6,2 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Informationstechnologie..
16,0 % Gesundheitsdienstleistu..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Industrie
Nach Ländern
67,1 % USA
6,0 % Großbritannien
4,8 % Kasse
2,5 % Israel
2,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
84,243
85,434
30.11.22 19:01 2.765
LT Baader Bank
84,1335
84,7895
30.11.22 10:29 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,96
29.11.22 08:00 -- 1
LS Exchange
84,243
30.11.22 19:01 -- 2.765
gettex
84,70
30.11.22 18:47 12 40
Stuttgart
84,57
30.11.22 18:45 0 35
Düsseldorf
84,599
30.11.22 18:46 0 21
Berlin
84,34
30.11.22 16:35 0 6
Frankfurt
84,61
30.11.22 13:19 1.750 4
München
84,69
30.11.22 08:05 0 1
Hamburg
84,70
30.11.22 08:08 0 1
Hannover
84,47
30.11.22 08:57 0 1
Tradegate
84,669
30.11.22 09:54 100 1
Quotrix
84,961
30.11.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
84,46
30.11.22 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  29,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,570 % Sonstige Konsumgüter
  7,170 % Finanzdienstleistungen
  5,900 % Industrie
  4,770 % Barmittel
  3,630 % Rohstoffe
  1,040 % Energie
  16,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,840 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
  2,730 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,730 % AON PLC A DL -,01
  2,610 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
  2,550 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  2,520 %