DAX
24.075
+0,007
MDAX
30.684
-0,204
TecDAX
3.894
-0,079
NASDAQ 1..
22.745
+0,272
DOW JONE..
44.405
+0,024
S&P500 I..
6.238
+0,108
L&S BREN..
69,495
-0,086
Gold
3.338
+0,106
EUR/USD
1,1754
+0,147
Bitcoin ..
108.373
+0,095
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Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.55  EUR
-0,045 -0,04
Börse
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 +2,7 % -6,4 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN - EURO EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,7 % Informationstechnologie..
17,1 % Gesundheitsdienstleistu..
13,0 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Industrie
6,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
82,6 % USA
7,9 % Irland
2,9 % Deutschland
2,9 % Niederlande
2,8 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
88,933
89,908
07.07.25 22:57 1.703
LT Baader Trading
89,1795
89,884
08.07.25 09:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,55
07.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
88,933
07.07.25 22:00 -- 1.703
Stuttgart
89,185
08.07.25 08:45 0 4
Tradegate
89,486
07.07.25 22:02 545 5
gettex
89,25
08.07.25 09:17 2 4
Berlin
89,00
08.07.25 08:12 0 1
München
89,15
08.07.25 08:02 0 1
Hamburg
89,17
08.07.25 08:04 0 1
Hannover
89,29
08.07.25 08:32 0 1
Frankfurt
89,183
08.07.25 08:35 0 1
Düsseldorf
88,643
08.07.25 08:03 0 1
Quotrix
89,129
08.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
88,045
07.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,010 % Finanzdienstleistungen
  9,360 % Industrie
  5,990 % Sonstige Konsumgüter
  2,980 % Rohstoffe
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,020 % WALMART DL-,10
2,980 % MICROSOFT DL-,00000625
2,900 % FORTINET INC. DL-,001
2,880 % EDWARDS LIFESCIENCES
2,870 % KLA CORP. DL -,001
2,780 % LINDE PLC EO -,001
2,760 % QUALCOMM INC. DL-,0001
2,730 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,720 % SAP SE O.N.
2,710 % HOME DEPOT INC. DL-,05
71,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,620 % USA
  7,920 % Irland
  2,920 % Deutschland
  2,850 % Niederlande
  2,780 % Dänemark
  0,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,010 % US Dollar
  8,430 % Euro
  2,550 % Dänische Kronen
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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