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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
Sie erhalten von uns eine qualitätsgeprüfte Vorauswahl breit gestreuter Mischfonds und müssen Ihr Portfolio nicht mühsam mit vielen Fonds aus unserem Gesamtangebot zusammenstellen. Damit erleichtern wir Ihnen die Anlageentscheidung und Sie sparen viel Zeit. Zusätzlich profitieren Sie bei unseren KomfortFonds von 100 % Rabatt auf den regulären Ausgabeaufschlag der Fondsgesellschaft.
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,00 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J1 | ||
| ISIN | LU0553164731 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,41 | +8,2 % | +15,6 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,7 % | Informationstechnologie.. |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,9 % | USA |
| 14,4 % | Deutschland |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Norwegen |
| 3,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:57 | 5.880 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 108 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,54
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:00 | -- | 5.880 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 10 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 172 | 34 |
| Düsseldorf |
168,665
|
19.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
171,61
|
19.09.24 | 17:05 | 45 | 2 |
| Frankfurt |
168,058
|
19.09.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Berlin |
168,04
|
19.09.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| München |
168,60
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 12:19 | 18 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
169,80
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 10,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,710 % | Industrie | |
| 2,600 % | Energie | |
| 2,300 % | Rohstoffe | |
| 1,590 % | Barmittel | |
| 1,040 % | Immobilien | |
| 0,240 % | Versorger | |
| 53,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,380 % | POLEN 22/33 | |
| 2,370 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 2,360 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,860 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,770 % | US TREASURY 2039 | |
| 1,570 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,480 % | USA 24/34 | |
| 1,460 % | MICROSOFT 15/35 | |
| 1,420 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,360 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 81,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,940 % | USA | |
| 14,370 % | Deutschland | |
| 4,580 % | Großbritannien | |
| 3,660 % | Norwegen | |
| 3,460 % | Japan | |
| 3,440 % | Frankreich | |
| 3,400 % | Schweiz | |
| 3,250 % | Kayman Inseln | |
| 2,380 % | Polen | |
| 2,070 % | Hong Kong | |
| 1,780 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Italien | |
| 1,660 % | Finnland | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,170 % | Taiwan | |
| 1,100 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Spanien | |
| 0,750 % | Mexiko | |
| 0,730 % | Indonesien | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,640 % | Brasilien | |
| 0,610 % | Indien | |
| 0,580 % | Supranational | |
| 0,380 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Kanada | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,710 % | US Dollar | |
| 27,730 % | Euro | |
| 3,660 % | Norwegische Krone | |
| 3,400 % | Schweizer Franken | |
| 2,960 % | Japanische Yen | |
| 2,940 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,380 % | Polnischer Zloty | |
| 2,220 % | Pfund Sterling | |
| 1,190 % | Indische Rupie | |
| 1,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,830 % | Dänische Kronen | |
| 0,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,710 % | Singapur-Dollar | |
| 0,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,200 % | Kanadische Dollar | |
| 0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,590 % | übrige Währungen |
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