DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS Fonds
WKN: 164317 ISIN: LU0159549145
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 292,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU9D | ||
| ISIN | LU0159549145 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,00 | +14,7 % | +36,6 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,2 % | Rohstoffe |
| 2,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 33,0 % | USA |
| 14,4 % | Deutschland |
| 9,8 % | Irland |
| 9,4 % | Japan |
| 4,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 311,772 |
313,95 |
10.05.24 | 11:04 | 53 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
310,62
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
311,56
|
10.05.24 | 10:31 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
311,428
|
10.05.24 | 10:14 | 0 | 5 |
| gettex |
311,597
|
10.05.24 | 10:47 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
311,405
|
10.05.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Berlin |
310,17
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| Hamburg |
310,21
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
310,52
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Hannover |
311,40
|
10.05.24 | 09:18 | 0 | 1 |
| Tradegate |
311,47
|
09.05.24 | 20:03 | -- | 1 |
| Quotrix |
311,45
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
309,78
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 20,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,200 % | Rohstoffe | |
| 2,470 % | Energie | |
| 2,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,910 % | Industrie | |
| 1,780 % | Barmittel | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 0,340 % | Immobilien | |
| 31,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,640 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,380 % | MEXIKO 22/33 | |
| 2,280 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,270 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,090 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,930 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,730 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 1,730 % | ITALIEN 23/34 | |
| 1,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,650 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 75,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,020 % | USA | |
| 14,430 % | Deutschland | |
| 9,810 % | Irland | |
| 9,390 % | Japan | |
| 4,620 % | Frankreich | |
| 4,250 % | Großbritannien | |
| 3,130 % | Italien | |
| 2,360 % | Mexiko | |
| 2,330 % | Schweiz | |
| 2,130 % | Dänemark | |
| 1,890 % | Norwegen | |
| 1,780 % | Kasse | |
| 1,210 % | Südkorea | |
| 1,150 % | Hong Kong | |
| 1,100 % | Taiwan | |
| 1,010 % | Kanada | |
| 0,990 % | China | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,860 % | Finnland | |
| 0,810 % | Kayman Inseln | |
| 0,650 % | Jersey | |
| 0,610 % | Singapur | |
| 0,450 % | Indien | |
| 0,360 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Chile | |
| 0,270 % | Schweden | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,560 % | US Dollar | |
| 35,400 % | Euro | |
| 8,580 % | Japanische Yen | |
| 3,260 % | Pfund Sterling | |
| 2,330 % | Schweizer Franken | |
| 1,890 % | Norwegische Krone | |
| 1,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,620 % | Dänische Kronen | |
| 1,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,010 % | Kanadische Dollar | |
| 0,610 % | Singapur-Dollar | |
| 0,450 % | Indische Rupie | |
| 0,360 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,790 % | übrige Währungen |
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