DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
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WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,79 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J1 | ||
| ISIN | LU0553164731 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,42 | +8,3 % | +14,3 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,7 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Industrie |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 43,3 % | USA |
| 14,4 % | Deutschland |
| 4,7 % | Frankreich |
| 3,9 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 161,971 |
168,182 |
10.05.24 | 22:55 | 42 |
| LT Baader Bank | 164,867 |
166,927 |
10.05.24 | 21:12 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,86
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
164,93
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| LS Exchange |
161,971
|
10.05.24 | 22:10 | -- | 42 |
| gettex |
166,80
|
10.05.24 | 21:47 | 9 | 30 |
| Düsseldorf |
164,864
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
164,96
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
164,163
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Berlin |
164,53
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
164,53
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
| Quotrix |
165,595
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
164,75
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
165,34
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 14,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,440 % | Industrie | |
| 4,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,050 % | Rohstoffe | |
| 2,480 % | Energie | |
| 0,890 % | Barmittel | |
| 0,780 % | Immobilien | |
| 50,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,480 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,060 % | MEXICO 2031 | |
| 1,830 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 1,770 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 1,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,680 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,660 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 81,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,260 % | USA | |
| 14,450 % | Deutschland | |
| 4,720 % | Frankreich | |
| 3,870 % | Großbritannien | |
| 3,170 % | Japan | |
| 2,430 % | Norwegen | |
| 2,390 % | Hong Kong | |
| 2,260 % | Dänemark | |
| 2,170 % | Schweiz | |
| 1,970 % | Mexiko | |
| 1,890 % | Finnland | |
| 1,850 % | Indonesien | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,640 % | Spanien | |
| 1,610 % | Italien | |
| 1,570 % | Taiwan | |
| 1,450 % | China | |
| 1,440 % | Kayman Inseln | |
| 1,100 % | Niederlande | |
| 0,890 % | Kasse | |
| 0,700 % | Brasilien | |
| 0,630 % | Supranational | |
| 0,610 % | Indien | |
| 0,580 % | Südafrika | |
| 0,550 % | Singapur | |
| 0,410 % | Chile | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Kanada | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,680 % | US Dollar | |
| 31,350 % | Euro | |
| 2,580 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,430 % | Norwegische Krone | |
| 2,170 % | Schweizer Franken | |
| 2,140 % | Japanische Yen | |
| 2,060 % | Pfund Sterling | |
| 1,970 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,270 % | Dänische Kronen | |
| 1,230 % | Indische Rupie | |
| 0,580 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,550 % | Singapur-Dollar | |
| 0,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,400 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,200 % | Kanadische Dollar | |
| 0,890 % | übrige Währungen |
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