DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.559
-0,590
EUR/USD
1,1116
-0,053
Bitcoin ..
60.287
-0,017

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


87.09  EUR
-0,206 -0,18
Börse
Stand 18.09.24 - 08:05:17 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,54 +2,8 % -12,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,0 % Informationstechnologie..
23,9 % Gesundheitsdienstleistu..
16,3 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Industrie
Nach Ländern
90,7 % USA
8,8 % Irland
0,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,239
88,247
18.09.24 22:57 2.954
LT Baader Bank
86,663
88,396
18.09.24 21:59 35
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,52
18.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
86,239
18.09.24 22:00 -- 2.954
Stuttgart
87,10
18.09.24 21:55 153 56
gettex
87,50
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
87,162
18.09.24 19:45 0 13
Hamburg
87,09
18.09.24 08:05 0 3
Hannover
87,30
18.09.24 08:21 0 3
Berlin
87,30
18.09.24 14:09 0 2
München
87,07
18.09.24 08:02 0 2
Frankfurt
87,182
18.09.24 19:30 150 1
Tradegate
87,492
18.09.24 22:26 50 1
Quotrix
87,645
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
87,295
18.09.24 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  36,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,290 % Finanzdienstleistungen
  11,590 % Sonstige Konsumgüter
  7,670 % Industrie
  3,070 % Rohstoffe
  0,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,580 % NASDAQ INC. DL -,01
  3,570 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,490 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  3,350 % AON PLC A DL -,01
  3,340 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  3,320 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
  3,310 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,290 % WALMART DL-,10
  3,250 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
  3,220 % ADOBE INC.
  66,280 % übrige Positionen

Länder

  90,710 % USA
  8,820 % Irland
  0,470 % übrige Länder

Währungen

  96,930 % US Dollar
  3,070 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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