Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,79 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0553171439 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,99 | +10,8 % | +29,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Informationstechnologie.. |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
4,4 % | Industrie |
4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
43,3 % | USA |
14,4 % | Deutschland |
4,7 % | Frankreich |
3,9 % | Großbritannien |
3,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
195,61
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
14,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,720 % | Finanzdienstleistungen | |
7,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,440 % | Industrie | |
4,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,050 % | Rohstoffe | |
2,480 % | Energie | |
0,890 % | Barmittel | |
0,780 % | Immobilien | |
50,310 % | übrige Bestandteile |
2,480 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
2,060 % | MEXICO 2031 | |
1,830 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
1,770 % | LINDE PLC EO -,001 | |
1,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,680 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,660 % | NORWAY 17-27 | |
1,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
81,700 % | übrige Positionen |
43,260 % | USA | |
14,450 % | Deutschland | |
4,720 % | Frankreich | |
3,870 % | Großbritannien | |
3,170 % | Japan | |
2,430 % | Norwegen | |
2,390 % | Hong Kong | |
2,260 % | Dänemark | |
2,170 % | Schweiz | |
1,970 % | Mexiko | |
1,890 % | Finnland | |
1,850 % | Indonesien | |
1,720 % | Irland | |
1,640 % | Spanien | |
1,610 % | Italien | |
1,570 % | Taiwan | |
1,450 % | China | |
1,440 % | Kayman Inseln | |
1,100 % | Niederlande | |
0,890 % | Kasse | |
0,700 % | Brasilien | |
0,630 % | Supranational | |
0,610 % | Indien | |
0,580 % | Südafrika | |
0,550 % | Singapur | |
0,410 % | Chile | |
0,400 % | Südkorea | |
0,200 % | Kanada | |
0,070 % | übrige Länder |
47,680 % | US Dollar | |
31,350 % | Euro | |
2,580 % | Hongkong-Dollar | |
2,430 % | Norwegische Krone | |
2,170 % | Schweizer Franken | |
2,140 % | Japanische Yen | |
2,060 % | Pfund Sterling | |
1,970 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,270 % | Dänische Kronen | |
1,230 % | Indische Rupie | |
0,580 % | Südafrikanischer Rand | |
0,550 % | Singapur-Dollar | |
0,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,400 % | Indonesische Rupiah | |
0,400 % | Südkoreanischer Won | |
0,200 % | Kanadische Dollar | |
0,890 % | übrige Währungen |