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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 4,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0553171439 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,20 | +10,9 % | +31,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
10,7 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
42,9 % | USA |
14,4 % | Deutschland |
4,6 % | Großbritannien |
3,7 % | Norwegen |
3,5 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
201,88
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
10,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,670 % | Finanzdienstleistungen | |
8,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,710 % | Industrie | |
2,600 % | Energie | |
2,300 % | Rohstoffe | |
1,590 % | Barmittel | |
1,040 % | Immobilien | |
0,240 % | Versorger | |
53,570 % | übrige Bestandteile |
2,380 % | POLEN 22/33 | |
2,370 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
2,360 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
1,860 % | NORWAY 17-27 | |
1,770 % | US TREASURY 2039 | |
1,570 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
1,480 % | USA 24/34 | |
1,460 % | MICROSOFT 15/35 | |
1,420 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,360 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
81,970 % | übrige Positionen |
42,940 % | USA | |
14,370 % | Deutschland | |
4,580 % | Großbritannien | |
3,660 % | Norwegen | |
3,460 % | Japan | |
3,440 % | Frankreich | |
3,400 % | Schweiz | |
3,250 % | Kayman Inseln | |
2,380 % | Polen | |
2,070 % | Hong Kong | |
1,780 % | Dänemark | |
1,700 % | Italien | |
1,660 % | Finnland | |
1,590 % | Kasse | |
1,230 % | Irland | |
1,170 % | Taiwan | |
1,100 % | Niederlande | |
1,070 % | Spanien | |
0,750 % | Mexiko | |
0,730 % | Indonesien | |
0,710 % | Singapur | |
0,640 % | Brasilien | |
0,610 % | Indien | |
0,580 % | Supranational | |
0,380 % | Südkorea | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,200 % | Kanada | |
0,170 % | Südafrika | |
0,000 % | übrige Länder |
47,710 % | US Dollar | |
27,730 % | Euro | |
3,660 % | Norwegische Krone | |
3,400 % | Schweizer Franken | |
2,960 % | Japanische Yen | |
2,940 % | Hongkong-Dollar | |
2,380 % | Polnischer Zloty | |
2,220 % | Pfund Sterling | |
1,190 % | Indische Rupie | |
1,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,830 % | Dänische Kronen | |
0,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,710 % | Singapur-Dollar | |
0,380 % | Südkoreanischer Won | |
0,200 % | Kanadische Dollar | |
0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
1,590 % | übrige Währungen |