BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 348195 ISIN: IE0032722260
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH78 | ||
| ISIN | IE0032722260 | ||
| WKN | 348195 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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|
|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Bronze |
|
|
(C) |
|
| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,48 | +2,4 % | +9,9 % | |||
| 3,13 | +0,4 % | +3,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Frankreich |
| 16,7 % | Niederlande |
| 7,8 % | Spanien |
| 7,4 % | USA |
| 7,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 2,042 |
2,053 |
29.10.20 | 15:03 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,0445
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
2,0382
|
29.10.20 | 14:45 | 0 | 25 | |
| Düsseldorf |
2,037
|
29.10.20 | 14:45 | 0 | 14 | |
| München |
2,044
|
29.10.20 | 13:20 | 0 | 8 | |
| Berlin |
2,039
|
29.10.20 | 13:21 | 0 | 8 | |
| gettex |
2,044
|
29.10.20 | 13:17 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
2,035
|
29.10.20 | 09:19 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
2,041
|
29.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
2,031
|
29.10.20 | 08:41 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Portrait
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 3,040 % | Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046 | |
| 2,460 % | Netherlands Government Bond 2% 15.07.2.. | |
| 2,290 % | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | |
| 1,880 % | BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.X Acc | |
| 1,770 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 1,570 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25.. | |
| 1,500 % | HELLENIC REPUBLIC | |
| 1,490 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,87.. | |
| 1,390 % | AIRBUS SE 2% 07/04/2028 EUR REGS | |
| 1,370 % | SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7 05/25/2050 | |
| 81,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,360 % | Frankreich | |
| 16,740 % | Niederlande | |
| 7,750 % | Spanien | |
| 7,440 % | USA | |
| 7,410 % | Italien | |
| 6,040 % | Deutschland | |
| 3,630 % | Großbritannien | |
| 3,100 % | Luxemburg | |
| 2,620 % | Portugal | |
| 2,600 % | Australien | |
| 1,830 % | Irland | |
| 1,710 % | Kasse | |
| 1,540 % | Zypern | |
| 1,500 % | Griechenland | |
| 1,240 % | Lettland | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,830 % | Ungarn | |
| 0,720 % | Litauen | |
| 0,640 % | Rumänien | |
| 0,500 % | Ukraine | |
| 0,480 % | Philippinen | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,450 % | Israel | |
| 0,440 % | Kroatien | |
| 0,370 % | Indonesien | |
| 0,370 % | Serbien | |
| 0,350 % | Estland | |
| 0,270 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,250 % | Bulgarien | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,200 % | Supranational | |
| 0,160 % | Ägypten | |
| 0,120 % | Thailand | |
| 8,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,830 % | Euro | |
| 11,340 % | US Dollar | |
| 2,560 % | Australische Dollar | |
| 5,270 % | übrige Währungen |
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