DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.329
-0,059
EUR/USD
1,1768
-0,008
Bitcoin ..
109.242
-0,339

BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 348195 ISIN: IE0032722260


1.8542  EUR
-0,280 -0,0052
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,09 Mio. EUR
Symbol FH78
ISIN IE0032722260
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Harvey Bradle..
Auflagedatum 05.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,95 +5,2 % -5,6 %
4,78 +3,5 % -14,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR ACC, WKN: 348195 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,1 % Deutschland
8,9 % Frankreich
8,6 % Supranational
7,6 % Spanien
6,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1,8404
1,868
03.07.25 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,8542
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1,8404
03.07.25 21:56 0 54
gettex
1,85
03.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
1,84
03.07.25 21:45 0 17
Berlin
1,85
03.07.25 08:28 0 3
Hamburg
1,852
03.07.25 08:05 0 3
Frankfurt
1,85
03.07.25 08:21 0 2
München
1,854
03.07.25 08:27 0 1
Quotrix
1,844
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
1,847
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
34,310 % Euro Bobl Future 06jun2025 Jun25
14,000 % CONTRA re Futures at
3,910 % Euro-oat Future 06jun2025 Jun25
3,260 % CONTRA re Futures at
2,910 % BUNDESOBL.V.24/29
2,710 % Euro Btp Bond Future 06jun2025 Jun25
2,660 % IRLAND 24/34
2,600 % EU 20/35 MTN
2,590 % BUNDANL.V.24/54
2,540 % GROSSBRIT. 24/54
28,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,110 % Deutschland
  8,870 % Frankreich
  8,570 % Supranational
  7,570 % Spanien
  6,680 % Italien
  4,860 % Niederlande
  4,570 % Großbritannien
  4,530 % Irland
  3,730 % Portugal
  3,480 % Finnland
  3,380 % Japan
  2,530 % Österreich
  2,370 % USA
  2,090 % Luxemburg
  1,650 % Belgien
  1,640 % Norwegen
  1,500 % Griechenland
  1,330 % Kasse
  1,240 % Dänemark
  1,050 % Schweiz
  0,810 % Schweden
  0,540 % Rumänien
  0,320 % Polen
  0,310 % Tschechien
  0,260 % Ungarn
  0,260 % Slowakei
  0,150 % Slowenien
  0,100 % Kroatien
  4,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,530 % Euro
  1,470 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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