DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0799
-0,149
Bitcoin ..
67.678
+0,399

BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 348195 ISIN: IE0032722260


1.841  EUR
-0,486 -0,009
Börse
Stand 22.10.24 - 21:47:11 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH78
ISIN IE0032722260
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 08.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,65 +13,0 % -7,5 %
5,58 +10,2 % -12,9 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,8 % Spanien
12,6 % Deutschland
9,9 % Frankreich
9,3 % Supranational
7,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,8184
1,8456
22.10.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,832
21.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
1,8181
22.10.24 21:56 0 54
gettex
1,841
22.10.24 21:47 0 27
Düsseldorf
1,818
22.10.24 21:45 0 17
Berlin
1,834
22.10.24 08:26 0 2
Frankfurt
1,834
22.10.24 08:17 0 2
Hamburg
1,832
22.10.24 08:06 0 1
München
1,83
22.10.24 08:26 0 1
Quotrix
1,834
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
1,8339
22.10.24 11:58 0 3

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
20,210 % CONTRA re Futures at
12,230 % Euro Btp Bond Future 06sep2024 Sep24
7,900 % Euro-schatz Bond Future 06sep2024 Sep24
5,530 % Euro-oat Future 06sep2024 Sep24
4,520 % SPANIEN 24/34
4,380 % Short Euro-btp Future 06sep2024 Sep24
3,740 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,550 % FINNLAND 23/33
2,180 % KRED.F.WIED.22/29 MTN
2,020 % SPANIEN 24/34
34,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,750 % Spanien
  12,630 % Deutschland
  9,890 % Frankreich
  9,350 % Supranational
  7,770 % Niederlande
  5,940 % Großbritannien
  3,950 % Finnland
  3,370 % Belgien
  3,200 % USA
  3,160 % Portugal
  3,070 % Rumänien
  2,530 % Österreich
  2,440 % Italien
  2,060 % Griechenland
  1,890 % Irland
  1,870 % Japan
  1,350 % Schweiz
  1,300 % Kasse
  1,290 % Luxemburg
  1,190 % Australien
  0,720 % Bermuda
  0,660 % Schweden
  0,540 % Polen
  0,490 % Tschechien
  0,430 % Ungarn
  0,420 % Slowakei
  0,260 % Slowenien
  0,170 % Norwegen
  0,160 % Dänemark
  0,120 % Kroatien
  3,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,850 % Euro
  1,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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