DAX
22.987
+1,860
MDAX
29.165
+2,439
TecDAX
3.773
+1,893
NASDAQ 1..
19.653
+1,958
DOW JONE..
41.422
+1,370
S&P500 I..
5.626
+1,679
L&S BREN..
70,51
+0,520
Gold
2.984
-0,209
EUR/USD
1,0878
-0,017
Bitcoin ..
83.293
+0,876

BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 348195 ISIN: IE0032722260


1.808  EUR
0,055 +0,001
Börse
Stand 14.03.25 - 22:47:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH78
ISIN IE0032722260
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 05.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,94 +1,6 % -6,5 %
5,41 +0,5 % -14,6 %
13,06 +10,5 % +119,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,0 % Deutschland
12,7 % Frankreich
8,8 % Supranational
7,1 % Spanien
6,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1,8039
1,8309
14.03.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,8174
13.03.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1,8039
14.03.25 21:56 0 55
gettex
1,808
14.03.25 22:47 0 30
Düsseldorf
1,803
14.03.25 21:45 0 16
Hamburg
1,812
14.03.25 08:04 0 3
Frankfurt
1,803
14.03.25 08:24 0 2
Berlin
1,807
14.03.25 08:27 0 1
München
1,824
14.03.25 08:26 0 1
Quotrix
1,857
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
1,8068
14.03.25 11:58 0 3

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
20,430 % Short Euro-btp Future 06mar2025 Mar25
14,100 % CONTRA re Futures at
12,910 % Euro Bobl Future 06mar2025 Mar25
7,560 % CONTRA re Futures at
5,230 % BUND SCHATZANW. 24/26
4,480 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
3,790 % Euro-oat Future 06mar2025 Mar25
3,040 % EU 23/34 MTN
2,780 % CONTRA re Futures at
2,600 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
23,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,020 % Deutschland
  12,730 % Frankreich
  8,820 % Supranational
  7,080 % Spanien
  6,930 % Italien
  6,550 % Niederlande
  4,110 % Großbritannien
  3,670 % Finnland
  3,450 % Japan
  3,160 % Belgien
  3,100 % Österreich
  3,090 % Portugal
  2,980 % USA
  2,480 % Neuseeland
  2,090 % Kasse
  1,650 % Luxemburg
  1,580 % Irland
  1,500 % Griechenland
  1,060 % Schweiz
  1,060 % Rumänien
  0,760 % Jersey
  0,670 % Schweden
  0,320 % Polen
  0,300 % Tschechien
  0,260 % Slowakei
  0,250 % Ungarn
  0,240 % Bermuda
  0,160 % Slowenien
  0,100 % Australien
  1,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,680 % Euro
  0,100 % Japanische Yen
  2,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.