Siemens Qualität & Dividende Europa - EUR DIS Fonds

WKN: A0MYQ2 ISIN: DE000A0MYQ28


15,55 EUR
+0,45 % +0,07
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
25.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.23   0,43 EUR)
Fondsvolumen 199,88 Mio. EUR
Symbol S4WG
ISIN DE000A0MYQ28
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,85 +17,3 % +28,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Finanzdienstleistungen
24,1 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Industrie
9,8 % Informationstechnologie..
9,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,0 % Frankreich
18,1 % Schweiz
13,9 % Großbritannien
13,4 % Deutschland
6,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,163
15,4384
28.03.24 21:54 71
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,55
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
15,29
28.03.24 21:56 0 54
gettex
15,347
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
15,221
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
15,185
28.03.24 19:31 0 14
Berlin
15,24
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
15,42
28.03.24 08:09 0 3
München
15,42
28.03.24 08:13 0 2
Tradegate
15,298
28.03.24 22:26 712 1
Quotrix
15,485
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
15,158
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende Europa ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterqualifikation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Index als Vergleichsmaßstab. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,880 % Finanzdienstleistungen
  24,070 % Sonstige Konsumgüter
  13,790 % Industrie
  9,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,730 % Rohstoffe
  7,510 % Versorger
  4,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,090 % Immobilien
  1,790 % Energie
  0,230 % Barmittel
  0,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,580 % SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
  3,430 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  2,820 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,720 % RELX PLC LS -,144397
  2,650 % DNB BANK ASA NK 100
  2,510 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  2,480 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  2,400 % SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10
  2,180 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  2,110 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
  73,120 % übrige Positionen

Länder

  21,970 % Frankreich
  18,140 % Schweiz
  13,930 % Großbritannien
  13,450 % Deutschland
  6,530 % Schweden
  4,620 % Niederlande
  4,500 % Norwegen
  4,480 % Italien
  4,340 % Finnland
  3,570 % Spanien
  2,260 % Dänemark
  1,480 % Luxemburg
  0,230 % Kasse
  0,500 % übrige Länder

Währungen

  53,660 % Euro
  17,330 % Schweizer Franken
  15,460 % Pfund Sterling
  6,530 % Schwedische Krone
  4,500 % Norwegische Krone
  2,280 % Dänische Kronen
  0,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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