Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

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Dieser Fonds genießt zzt. Sonderkonditionen.

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


137,74 EUR
+0,01 % +0,02
Börse
Stand 28.06.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.04.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,12 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Blümk..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,62 +0,9 % +9,0 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
136,979
138,008
29.06.22 11:41 1.685
LT Baader Bank
137,311
138,34
29.06.22 11:11 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,74
28.06.22 08:00 -- 1
LS Exchange
136,979
29.06.22 11:41 -- 1.927
gettex
137,335
29.06.22 11:32 56 12
Stuttgart
136,68
29.06.22 11:00 0 10
Frankfurt
136,24
29.06.22 09:23 0 3
Düsseldorf
136,24
29.06.22 11:15 0 3
Berlin
137,36
29.06.22 10:26 0 2
München
138,32
29.06.22 10:26 0 2
Hamburg
136,47
29.06.22 08:23 0 1
Hannover
137,74
29.06.22 10:31 0 1
Tradegate
137,522
28.06.22 22:02 -- 1
Quotrix
137,155
29.06.22 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
138,30
28.06.22 17:40 -- 1

Strategie

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) gemäß der ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 16
5365 Munsbach , LU
Internet www.eiisa.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  3,220 % JAB Global Consumer Brands
  2,870 % US Treasury (03.2023)
  2,660 % US Treasury (05.2024)
  2,620 % US Treasury (07.2023)
  2,230 % US Treasury (03.2024)
  2,180 % US Treasury v.21(10.2023)
  2,180 % US Treasury (09.2023)
  2,170 % US Treasury v.20 (10.2023)
  1,990 % JAB Coffee & Tea
  1,680 % PepsiCo Inc.
  76,200 % übrige Positionen

Währungen

  81,400 % EUR
  16,800 % USD
  1,800 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
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