DAX
24.186
+0,965
MDAX
30.519
+1,693
TecDAX
3.674
+1,363
NASDAQ 1..
27.367
+0,627
DOW JONE..
49.190
+0,660
S&P500 I..
7.171
+0,459
L&S BREN..
109,82
-1,850
Gold
4.631
+1,521
EUR/USD
1,1701
+0,144
Bitcoin ..
76.294
+0,666

Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


166.217  EUR
0,558 +0,922
Börse
Stand 30.04.26 - 14:18:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.26 0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,04 +12,8 % +21,7 %
11,32 +25,0 % +77,2 %
11,32 +25,0 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-AKTIV - A EUR DIS, WKN: 764930 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 10,4 %
Versorger 9,8 %
Industrie 9,3 %
Telekommunikation 7,2 %
IT/Telekommunikation 7,1 %
Land Anteil
Europa 43,4 %
USA 39,3 %
Asien 6,6 %
sonst. VM 0,5 %
übrige Länder 10,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
165,081
167,134
30.04.26 14:41 1.314
164,83
167,052
30.04.26 14:18 65
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,62
29.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
165,081
30.04.26 14:41 -- 1.314
Stuttgart
165,19
30.04.26 14:15 0 14
gettex
166,217
30.04.26 14:18 1 14
Düsseldorf
165,137
30.04.26 14:15 0 7
Frankfurt
164,56
30.04.26 10:02 1 2
Hamburg
164,43
30.04.26 08:07 0 1
München
165,751
30.04.26 08:02 0 1
Hannover
164,43
30.04.26 08:05 0 1
Tradegate
165,401
29.04.26 22:02 -- 1
Quotrix
165,875
30.04.26 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
166,10
24.04.26 17:40 -- 1
Anleihen FX
164,74
30.04.26 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,39 % Finanzen
  9,85 % Versorger
  9,29 % Industrie
  7,19 % Telekommunikation
  7,08 % IT/Telekommunikation
  6,89 % Konsumgüter
  6,56 % diverse Branchen
  4,74 % Gesundheitswesen Produkte
  3,62 % Energie
  2,09 % Rohstoffe
  32,30 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,75 % Supranational Government bond (10.2039)
3,63 % Supranational Government bond (10.2045)
3,42 % Supranational Government bond (12.2040)
2,49 % JAB Holdings BV (2035)
2,41 % Electricité de France S.A. Green Bond ..
2,16 % Amazon.com Inc.
1,82 % Alphabet Inc.
1,75 % Swiss Re AG
1,69 % Freeport-McMoRan Inc.
1,65 % Micron Technology Inc.
74,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,40 % Europa
  39,30 % USA
  6,60 % Asien
  0,50 % sonst. VM
  10,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,70 % Euro
  18,50 % US-Dollar
  5,80 % Japanische Yen
  4,20 % Schweizer Franken
  0,80 % sonst. VM
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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