DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.395
+0,752
DOW JONE..
42.253
+0,409
S&P500 I..
5.913
+0,577
L&S BREN..
63,265
-1,303
Gold
3.299
-1,421
EUR/USD
1,1337
-0,454
Bitcoin ..
110.034
+0,545

Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


149.822  EUR
-0,492 -0,741
Börse
Stand 27.05.25 - 14:04:38 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.25   0,10 EUR)
Fondsvolumen 1,95 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,23 +3,2 % +18,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
149,06
150,861
27.05.25 19:28 882
LT Baader Trading
148,821
151,098
27.05.25 17:30 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,69
26.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
149,06
27.05.25 19:28 -- 1.174
Stuttgart
148,83
27.05.25 19:00 0 40
gettex
151,00
27.05.25 19:17 0 23
Düsseldorf
148,942
27.05.25 18:45 0 13
Frankfurt
149,97
27.05.25 16:56 4 2
Quotrix
149,105
27.05.25 15:04 85 2
Berlin
148,68
27.05.25 08:42 0 1
Hamburg
149,04
27.05.25 08:04 0 1
München
150,258
27.05.25 08:42 0 1
Hannover
149,71
27.05.25 09:13 0 1
Tradegate
149,822
27.05.25 14:04 23 1
SIX SWISS (EUR)
150,50
26.05.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
148,68
27.05.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
2,830 % NVIDIA Corporation
1,990 % Alphabet Inc.
1,950 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24..
1,870 % JAB Global Consumer Brands
1,760 % Microsoft Corporation
1,610 % Raiffeisen Schweiz (2028)
1,600 % Amazon.com Inc.
1,590 % BFCM v.23(2029)
1,570 % Zürcher Kantonalbank (2029)
1,540 % Raiffeisen CH v.24(2032)
81,690 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  93,600 % EUR
  5,400 % GBP
  1,000 % USD
  0,000 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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