DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
-3,062
Gold
5.134
+1,143
EUR/USD
1,1634
+0,947
Bitcoin ..
68.815
+4,043

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds

WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520


208.613436  EUR
-1,164 -2,4572
Börse
Stand 05.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 445,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0617149520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 05.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,31 +11,9 % +46,3 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC, WKN: A1JJLP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromnetze 25,0 %
Masten 18,0 %
Andere 13,0 %
Eisenbahnen 10,0 %
Strassenbetreiber 10,0 %
Land Anteil
Nordamerika 59,0 %
Kont. Europa 30,0 %
Grossbritannien 6,0 %
Rest der Welt 4,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
208,6134
05.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
242,15
05.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,00 % Stromnetze
  18,00 % Masten
  13,00 % Andere
  10,00 % Eisenbahnen
  10,00 % Strassenbetreiber
  9,00 % Pipelines
  6,00 % Flughäfen
  5,00 % Logistik
  4,00 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
7,44 % Cellnex
6,46 % Vinci
5,72 % American Tower
4,44 % National Grid
4,12 % Terna
71,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,00 % Nordamerika
  30,00 % Kont. Europa
  6,00 % Grossbritannien
  4,00 % Rest der Welt
  1,00 % China

Währungen

Anteil Währung
  51,00 % USD
  29,00 % EUR
  7,00 % CAD
  6,00 % GBP
  5,00 % Andere
  2,00 % BRL
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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