DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.330
-0,041
EUR/USD
1,1764
-0,034
Bitcoin ..
109.701
+0,079

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds

WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520


189.604791  EUR
-0,526 -1,0034
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 439,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0617149520
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,28 +9,7 % +29,1 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC, WKN: A1JJLP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Stromnetze
22,0 % Masten
17,0 % Infrastruktur
10,0 % Eisenbahnen
10,0 % Strassenbetreiber
Nach Ländern
57,0 % Nordamerika
33,0 % Kont. Europa
6,0 % Grossbritannien
2,0 % China
2,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,6048
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
222,85
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,000 % Stromnetze
  22,000 % Masten
  17,000 % Infrastruktur
  10,000 % Eisenbahnen
  10,000 % Strassenbetreiber
  8,000 % Pipelines
  6,000 % Flughäfen
  4,000 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
8,330 % Cellnex
7,010 % Vinci
6,100 % American Tower
4,290 % American Water Works
4,130 % Republic Services
70,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,000 % Nordamerika
  33,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  2,000 % China
  2,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  49,000 % USD
  31,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % GBP
  4,000 % Andere
  2,000 % HKD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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