DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.664
-0,803
EUR/USD
1,1814
-0,479
Bitcoin ..
116.236
-0,427

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds

WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520


181.726229  EUR
-0,293 -0,534
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 431,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0617149520
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,48 -3,7 % +25,9 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC, WKN: A1JJLP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
57,0 % Nordamerika
33,0 % Kont. Europa
6,0 % Grossbritannien
2,0 % China
2,0 % Global
Anteil Land
57,0 % Nordamerika
33,0 % Kont. Europa
6,0 % Grossbritannien
2,0 % China
2,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,7262
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
215,38
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,000 % Nordamerika
  33,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  2,000 % China
  2,000 % Global

Größte Positionen

Anteil Position
8,330 % Cellnex
7,010 % Vinci
6,100 % American Tower
4,290 % American Water Works
4,130 % Republic Services
70,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,000 % Nordamerika
  33,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  2,000 % China
  2,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  49,000 % USD
  31,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % GBP
  4,000 % Andere
  2,000 % HKD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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