Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds
WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 794,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0617149520 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,95 | +16,9 % | +29,8 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Stromnetze |
| 20,0 % | Masten |
| 17,0 % | Andere |
| 11,0 % | Strassenbetreiber |
| 9,0 % | Eisenbahnen |
| Nach Ländern | |
| 48,0 % | Nordamerika |
| 31,0 % | Kont. Europa |
| 7,0 % | Rest der Welt |
| 6,0 % | Australien |
| 4,0 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
166,0148
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
194,84
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
5 2013 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| 21,000 % | Stromnetze | |
| 20,000 % | Masten | |
| 17,000 % | Andere | |
| 11,000 % | Strassenbetreiber | |
| 9,000 % | Eisenbahnen | |
| 9,000 % | Flughäfen | |
| 7,000 % | Pipelines | |
| 6,000 % | Wasser |
Größte Positionen
| 7,000 % | Cellnex | |
| 6,850 % | Vinci | |
| 5,550 % | American Tower | |
| 4,750 % | American Water Works | |
| 4,720 % | Crown Castle International | |
| 71,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,000 % | Nordamerika | |
| 31,000 % | Kont. Europa | |
| 7,000 % | Rest der Welt | |
| 6,000 % | Australien | |
| 4,000 % | Grossbritannien | |
| 3,000 % | China | |
| 1,000 % | Übriges Asien |
Währungen
| 38,000 % | USD | |
| 28,000 % | EUR | |
| 11,000 % | CAD | |
| 9,000 % | Andere | |
| 8,000 % | GBP | |
| 6,000 % | AUD |
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