Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds

WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520


166,0148EUR
-0,26 % -0,4266
Börse
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 794,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0617149520
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Partners Grou..
Auflagedatum 05.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,95 +16,9 % +29,8 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Stromnetze
20,0 % Masten
17,0 % Andere
11,0 % Strassenbetreiber
9,0 % Eisenbahnen
Nach Ländern
48,0 % Nordamerika
31,0 % Kont. Europa
7,0 % Rest der Welt
6,0 % Australien
4,0 % Grossbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,0148
23.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
194,84
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift rue Jean Monnet 5
2013 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

  21,000 % Stromnetze
  20,000 % Masten
  17,000 % Andere
  11,000 % Strassenbetreiber
  9,000 % Eisenbahnen
  9,000 % Flughäfen
  7,000 % Pipelines
  6,000 % Wasser

Größte Positionen

  7,000 % Cellnex
  6,850 % Vinci
  5,550 % American Tower
  4,750 % American Water Works
  4,720 % Crown Castle International
  71,130 % übrige Positionen

Länder

  48,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  7,000 % Rest der Welt
  6,000 % Australien
  4,000 % Grossbritannien
  3,000 % China
  1,000 % Übriges Asien

Währungen

  38,000 % USD
  28,000 % EUR
  11,000 % CAD
  9,000 % Andere
  8,000 % GBP
  6,000 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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