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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JJKS ISIN: LU0608808167
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,101 % |
| 1,86 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,52 EUR) |
| Fondsvolumen | 317,10 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0608808167 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,78 | +32,8 % | +38,9 % | ||||
| 10,68 | +22,4 % | +82,4 % | ||||
| 10,68 | +22,4 % | +82,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 21,7 % |
| Finanzen | 6,4 % |
| Konsumgüter | 6,0 % |
| Industrie | 3,1 % |
| Gesundheitswesen | 1,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Südkorea | 12,6 % |
| Taiwan | 9,1 % |
| China | 7,3 % |
| Südafrika | 5,8 % |
| Brasilien | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,65
|
11.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen (mindestens 25 % des Vermögens für jede Anlageklasse) von Unternehmen und staatlichen Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern, einschließlich Festlandchina, haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. Diese Anlagen können wandelbare Wertpapiere umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Wertpapiere in Verzug investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften). Benchmark(s) 50 % MSCI EM-NR, 50 % JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,73 % | IT/Telekommunikation | |
| 6,43 % | Finanzen | |
| 6,05 % | Konsumgüter | |
| 3,13 % | Industrie | |
| 1,59 % | Gesundheitswesen | |
| 1,04 % | Rohstoffe | |
| 0,93 % | Barmittel | |
| 0,53 % | Energie | |
| 0,32 % | Versorger | |
| 0,26 % | Immobilien | |
| 57,99 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,99 % | AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCIT.. | |
| 4,87 % | SK Hynix Inc. | |
| 4,86 % | FED.HOME LN BKS 06/01/18 | |
| 4,85 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 4,76 % | FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES 06/01/2026 .. | |
| 4,14 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 3,27 % | FR.TEM.-T.EM.MKT. WYDEOH1 | |
| 2,58 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 2,44 % | URUGUAY 20/40 | |
| 2,38 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 60,86 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,60 % | Südkorea | |
| 9,12 % | Taiwan | |
| 7,33 % | China | |
| 5,82 % | Südafrika | |
| 5,74 % | Brasilien | |
| 5,65 % | USA | |
| 4,38 % | Indien | |
| 4,04 % | Mexiko | |
| 2,93 % | Supranational | |
| 2,59 % | Malaysia | |
| 2,45 % | Ungarn | |
| 2,44 % | Uruguay | |
| 2,41 % | Kolumbien | |
| 1,46 % | Ägypten | |
| 1,43 % | Kenia | |
| 1,28 % | Chile | |
| 1,10 % | Ecuador | |
| 1,06 % | Niederlande | |
| 0,96 % | Gabun | |
| 0,94 % | Hongkong | |
| 0,93 % | Barmittel | |
| 0,86 % | Panama | |
| 0,67 % | Nigeria | |
| 0,63 % | Dominikanische Republik | |
| 0,49 % | Uganda | |
| 0,46 % | Thailand | |
| 0,38 % | Kasachstan | |
| 0,32 % | Deutschland | |
| 0,25 % | Großbritannien | |
| 0,21 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,17 % | Elfenbeinküste | |
| 0,16 % | Ghana | |
| 0,13 % | Mauritius | |
| 0,13 % | Philippinen | |
| 18,48 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,15 % | US-Dollar | |
| 12,60 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,12 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,47 % | Indische Rupie | |
| 5,82 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,54 % | Brasilianische Real | |
| 4,04 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,54 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,43 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,59 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,49 % | Hongkong Dollar | |
| 2,45 % | Ungarische Forint | |
| 2,44 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,41 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,89 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,56 % | Euro | |
| 1,28 % | Chilenischer Peso | |
| 1,09 % | Usbekischer Sum | |
| 1,05 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,49 % | Uganda-Schilling | |
| 0,46 % | Thailändischer Baht | |
| 0,21 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,13 % | Philippinischer Peso | |
| 4,75 % | übrige Währungen |
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