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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JJKS ISIN: LU0608808167
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,101 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,52 EUR) |
| Fondsvolumen | 113,00 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0608808167 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,04 | +5,7 % | +15,5 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 20,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Barmittel |
| 2,7 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 9,9 % | Indien |
| 9,8 % | Taiwan |
| 8,7 % | Südkorea |
| 8,0 % | China |
| 5,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,65
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,790 % | Barmittel | |
| 2,680 % | Industrie | |
| 1,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,190 % | Energie | |
| 0,850 % | Rohstoffe | |
| 0,610 % | Versorger | |
| 0,210 % | Immobilien | |
| 45,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,640 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,550 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 2,540 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,440 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,150 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,930 % | FTIF-EM.MKTS BOND Y MD DL | |
| 1,860 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
| 1,820 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,810 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
| 69,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,920 % | Indien | |
| 9,770 % | Taiwan | |
| 8,660 % | Südkorea | |
| 7,990 % | China | |
| 5,790 % | Kasse | |
| 4,710 % | Südafrika | |
| 4,650 % | Brasilien | |
| 3,820 % | Mexiko | |
| 3,480 % | Kolumbien | |
| 3,010 % | Malaysia | |
| 2,550 % | Niederlande | |
| 2,440 % | Ecuador | |
| 1,820 % | Uruguay | |
| 1,720 % | Dominikanische Republik | |
| 1,630 % | Kenia | |
| 1,570 % | Hong Kong | |
| 1,480 % | USA | |
| 1,410 % | Thailand | |
| 1,340 % | Uganda | |
| 1,130 % | Panama | |
| 0,890 % | Kasachstan | |
| 0,800 % | Ägypten | |
| 0,730 % | Ghana | |
| 0,580 % | Deutschland | |
| 0,570 % | Nigeria | |
| 0,570 % | Gabun | |
| 0,530 % | Chile | |
| 0,530 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Elfenbeinküste | |
| 0,400 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,280 % | Indonesien | |
| 0,210 % | Philippinen | |
| 0,140 % | Türkei | |
| 0,130 % | Supranational | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 13,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,940 % | US Dollar | |
| 10,140 % | Indische Rupie | |
| 9,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,710 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,650 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,410 % | Euro | |
| 4,390 % | Brasilianische Real | |
| 3,480 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,010 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,750 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,440 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,820 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,410 % | Thailändischer Baht | |
| 1,340 % | Uganda-Schilling | |
| 0,730 % | Ghana Cedi | |
| 0,530 % | Chilenischer Peso | |
| 0,530 % | Ungarische Forint | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,280 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,210 % | Philippinischer Peso | |
| 0,140 % | Türkische Lira | |
| 9,120 % | übrige Währungen |
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