Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JJKS ISIN: LU0608808167
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,101 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 105,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0608808167 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,44 | +12,2 % | +4,7 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | Industrie |
| 2,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | Südkorea |
| 10,2 % | Indien |
| 9,4 % | China |
| 9,1 % | Taiwan |
| 8,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,74
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Schwellenländern ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich regierungsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, wobei sich allerdings das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie der Anlageverwalter die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| 21,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,010 % | Industrie | |
| 2,340 % | Rohstoffe | |
| 1,780 % | Energie | |
| 1,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,740 % | Barmittel | |
| 0,250 % | Versorger | |
| 0,160 % | Immobilien | |
| 47,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,820 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 6,450 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,370 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,770 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
| 2,640 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,570 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
| 2,090 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,010 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,980 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,970 % | EGYPT TREASURY BILLS | |
| 67,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,800 % | Südkorea | |
| 10,200 % | Indien | |
| 9,420 % | China | |
| 9,140 % | Taiwan | |
| 8,950 % | Brasilien | |
| 3,650 % | Malaysia | |
| 3,600 % | Mexiko | |
| 3,060 % | Kolumbien | |
| 2,890 % | Ecuador | |
| 1,940 % | Uruguay | |
| 1,810 % | Dominikanische Republik | |
| 1,770 % | Hong Kong | |
| 1,650 % | Indonesien | |
| 1,630 % | USA | |
| 1,530 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Ägypten | |
| 1,450 % | Supranational | |
| 1,380 % | Thailand | |
| 1,270 % | Rumänien | |
| 1,160 % | Panama | |
| 1,000 % | Ungarn | |
| 0,930 % | Mongolei | |
| 0,760 % | Ghana | |
| 0,740 % | Kasse | |
| 0,570 % | Kenia | |
| 0,520 % | Südafrika | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,490 % | Uganda | |
| 0,460 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Sri Lanka | |
| 0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,220 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Kayman Inseln | |
| 14,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,230 % | US Dollar | |
| 10,800 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,930 % | Indische Rupie | |
| 9,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,950 % | Brasilianische Real | |
| 6,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,510 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,650 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,430 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,800 % | Euro | |
| 2,700 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,940 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,830 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,650 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,380 % | Thailändischer Baht | |
| 1,100 % | Uganda-Schilling | |
| 1,000 % | Ungarische Forint | |
| 0,760 % | Ghana Cedi | |
| 0,680 % | Pfund Sterling | |
| 0,520 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,510 % | Chilenischer Peso | |
| 0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,150 % | Philippinischer Peso | |
| 2,250 % | übrige Währungen |
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